AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

BATS-CHIXE:AR4D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €475.7m

AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 5/6

AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 27.9%, terwijl de Capital Markets industrie de winst jaarlijks groeide met 8.3%. De inkomsten zijn gedaald met een gemiddelde snelheid van 2% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA is 7.8%, en het heeft een nettomarge van 1.8%.

Belangrijke informatie

27.9%

Groei van de winst

28.5%

Groei van de winst per aandeel

Capital Markets Groei van de industrie16.3%
Inkomstengroei-2.0%
Rendement op eigen vermogen7.8%
Nettomarge1.8%
Volgende winstupdate29 Aug 2023

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Opbrengsten en kosten

Hoe AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

BATS-CHIXE:AR4D Opbrengsten, kosten en inkomsten (EUR Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
31 Mar 233,037546340
31 Dec 222,999-376420
30 Sep 222,860116300
30 Jun 222,744326200
31 Mar 222,571256010
31 Dec 212,416465660
30 Sep 212,146915090
30 Jun 212,117934990
31 Mar 211,9781324680
31 Dec 201,9361834430
30 Sep 202,272885050
30 Jun 202,472445810
31 Mar 202,705-346150
31 Dec 192,937-1126500
30 Sep 192,918-816510
30 Jun 192,898-506530
31 Mar 192,903-376560
31 Dec 182,907-236590
30 Sep 182,858-396570
30 Jun 182,809-556550
31 Mar 182,905707220
31 Dec 173,0021947890
30 Sep 172,7061847410
30 Jun 172,4111746940
31 Mar 171,994656470
31 Dec 161,577-456000
30 Sep 161,566425960
30 Jun 161,5551295910
31 Mar 161,5781245740
31 Dec 151,6001205570
30 Sep 151,643645940
30 Jun 151,68786310
31 Mar 151,612296060
31 Dec 141,537515800
30 Sep 141,482465440
30 Jun 141,426425080
31 Mar 141,388264840
31 Dec 131,349104600
30 Sep 131,329354310
30 Jun 131,308614010
31 Mar 131,258603790
31 Dec 121,208593570
30 Sep 121,09083080

Kwaliteitswinsten: AR4D heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (1.8%) AR4D } zijn hoger dan vorig jaar (1%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van AR4D is de afgelopen 5 jaar aanzienlijk gegroeid met 27.9% per jaar.

Versnelling van de groei: De winstgroei van AR4D over het afgelopen jaar ( 114.9% ) overtreft het 5-jarig gemiddelde ( 27.9% per jaar).

Winst versus industrie: De winstgroei AR4D over het afgelopen jaar ( 114.9% ) overtrof de Capital Markets -sector 12.5%.

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 7.8% ) van AR4D wordt als laag beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2023/07/03 13:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2023/04/05 00:00
Inkomsten2023/03/31
Jaarlijkse inkomsten2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Gerhard OrgonasBerenberg
Christoph BlieffertCommerzbank AG