STM Group Plc

AIM:STM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£39.1m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

STM Group Waardering

Is STM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STM ( £0.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STM?

Belangrijke metriek: Omdat STM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STM. Deze wordt berekend door STM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STM's PE Ratio?
PE-verhouding24.5x
InkomstenUK£1.47m
MarktkapitalisatieUK£39.07m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde116.8x
VLE Volvere
11.6xn/aUK£35.3m
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUK£33.0m
MANO Manolete Partners
425.5x57.7%UK£38.3m
AEET Aquila Energy Efficiency Trust
27.5xn/aUK£42.8m
STM STM Group
24.5xn/aUK£39.1m

Price-To-Earnings versus peers: STM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.23m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.40m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$6.04m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
STM 24.5xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies17PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { STM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/11/01 18:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/10/31 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

STM Group Plc wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adrian KearseyEvolution Securities