Tivoli Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Tivoli heeft een totaal eigen vermogen van DKK962.2M en een totale schuld van DKK324.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 33.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk DKK1.7B en DKK707.4M. De EBIT Tivoli is DKK127.6M waardoor de rentedekking 18.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van DKK11.1M.
Belangrijke informatie
33.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
DKK 324.50m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 18.5x |
| Contant | DKK 11.10m |
| Aandelen | DKK 962.20m |
| Totaal verplichtingen | DKK 707.40m |
| Totaal activa | DKK 1.67b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( DKK133.8M ) van 0RFR } dekken niet de korte termijn passiva ( DKK346.2M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van 0RFR ( DKK133.8M ) dekken de langetermijnschulden ( DKK361.2M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 32.6% ) 0RFR wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 0RFR is de afgelopen 5 jaar gedaald van 49.7% naar 33.7%.
Schuldendekking: De schuld van 0RFR wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 62.7% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van 0RFR worden goed gedekt door EBIT ( 18.5 x dekking).