Gaotu Techedu Inc.

LSE:0A7G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$529.0m

Gaotu Techedu Waardering

Is 0A7G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A7G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A7G ( $2.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $25.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A7G wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A7G?

Belangrijke metriek: Omdat 0A7G verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0A7G. Deze wordt berekend door 0A7G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A7G's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopCN¥3.93b
MarktkapitalisatieCN¥3.88b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A7G's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0A7G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
TRB Tribal Group
1.1x0.2%UK£95.0m
SKL Skillcast Group
3x18.4%UK£37.6m
PSON Pearson
2.4x4.1%UK£8.6b
CODE Northcoders Group
1.7x16.6%UK£13.2m
0A7G Gaotu Techedu
1x28.3%US$529.0m

Price-To-Sales versus peers: 0A7G is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A7G's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Services industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0A7G 1.0xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies10PS012345+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0A7G is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het UK Consumer Services -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A7G's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A7G PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding2.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0A7G is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A7G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.02
US$3.68
+82.4%
27.8%US$4.66US$1.93n/a7
Jan ’26US$2.18
US$4.24
+94.6%
28.0%US$6.19US$1.94n/a7
Dec ’25US$2.80
US$4.80
+71.3%
20.2%US$6.11US$2.90n/a6
Nov ’25US$3.08
US$4.99
+62.2%
20.3%US$6.26US$2.97n/a7
Oct ’25US$3.94
US$5.17
+31.1%
21.3%US$6.67US$2.94n/a8
Sep ’25US$3.18
US$5.70
+79.3%
30.1%US$9.19US$2.95n/a8
Aug ’25US$4.13
US$8.84
+114.1%
19.7%US$12.32US$6.56n/a8
Jul ’25US$4.93
US$8.84
+79.4%
19.7%US$12.32US$6.56n/a8
Jun ’25US$5.70
US$8.84
+55.1%
19.7%US$12.32US$6.56n/a8
May ’25US$6.51
US$8.85
+35.9%
19.7%US$12.27US$6.56n/a7
Apr ’25US$6.64
US$8.94
+34.7%
21.1%US$12.35US$6.60n/a6
Mar ’25US$8.11
US$8.14
+0.4%
36.1%US$12.34US$2.95n/a6
Feb ’25US$3.62
US$4.19
+15.8%
22.3%US$5.90US$2.95n/a6
Jan ’25US$3.69
US$3.34
-9.5%
35.0%US$5.50US$2.31US$2.186
Dec ’24US$2.83
US$3.06
+8.2%
24.7%US$4.30US$2.30US$2.806
Nov ’24US$2.30
US$4.18
+81.9%
41.3%US$6.20US$1.30US$3.085
Oct ’24US$2.85
US$4.18
+47.0%
41.3%US$6.20US$1.30US$3.945
Sep ’24US$2.93
US$4.18
+42.7%
41.3%US$6.20US$1.30US$3.185
Aug ’24US$4.00
US$4.42
+10.4%
43.8%US$6.54US$1.25US$4.135
Jul ’24US$2.94
US$4.46
+51.5%
43.9%US$6.60US$1.26US$4.935
Jun ’24US$2.62
US$4.05
+54.7%
44.4%US$6.10US$1.26US$5.704
May ’24US$3.18
US$4.09
+28.5%
43.7%US$6.13US$1.30US$6.514
Apr ’24US$4.26
US$3.77
-11.6%
52.1%US$6.09US$1.29US$6.643
Mar ’24US$3.41
US$3.16
-7.3%
44.4%US$4.70US$1.31US$8.113
Feb ’24US$4.10
US$2.48
-39.4%
55.8%US$4.43US$1.34US$3.623
Jan ’24US$2.37
US$2.45
+3.3%
55.3%US$4.35US$1.30US$3.693

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 19:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Gaotu Techedu Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Yishan LiChina Merchants Securities (HK) Co., Ltd
Yiwen ZhangChina Renaissance Securities