TAL Education Group

LSE:0A2X Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.5b

TAL Education Group Waardering

Is 0A2X ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A2X als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.65
Fair Value
45.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0A2X ( $12.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $22.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A2X wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A2X?

Belangrijke metriek: Omdat 0A2X winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A2X. Deze wordt berekend door 0A2X's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A2X's PE Ratio?
PE-verhouding63.2x
InkomstenUS$119.41m
MarktkapitalisatieUS$7.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A2X's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A2X ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.6x
PSON Pearson
25.5x11.3%UK£8.9b
TRB Tribal Group
52.1x29.1%UK£94.8m
WTB Whitbread
20.4x15.8%UK£4.9b
ROO Deliveroo
40.4x50.6%UK£2.0b
0A2X TAL Education Group
63.2x32.3%US$7.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0A2X is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A2X's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0A2X 63.2xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies6PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A2X is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.2 x) vergeleken met het UK Consumer Services -industriegemiddelde ( 31.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A2X's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A2X PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio63.2x
Eerlijke PE Verhouding32.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A2X is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 63.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A2X voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.44
US$14.77
+18.8%
10.8%US$17.20US$11.50n/a19
Jan ’26US$9.83
US$13.89
+41.2%
12.8%US$17.00US$10.20n/a19
Dec ’25US$9.93
US$14.04
+41.4%
13.2%US$17.00US$10.20n/a19
Nov ’25US$11.04
US$14.01
+26.9%
13.0%US$17.00US$10.20n/a20
Oct ’25US$11.95
US$13.36
+11.8%
15.8%US$17.00US$9.50n/a20
Sep ’25US$8.04
US$13.69
+70.3%
13.7%US$17.00US$9.70n/a20
Aug ’25US$9.08
US$15.55
+71.2%
16.2%US$21.30US$9.70n/a20
Jul ’25US$10.48
US$16.08
+53.4%
14.4%US$21.30US$9.70n/a20
Jun ’25US$11.45
US$16.10
+40.6%
14.4%US$21.30US$9.70n/a20
May ’25US$11.99
US$15.98
+33.3%
15.2%US$21.30US$9.70n/a19
Apr ’25US$11.30
US$13.59
+20.2%
25.5%US$17.70US$2.90n/a17
Mar ’25US$14.78
US$13.48
-8.8%
25.3%US$17.70US$2.90n/a17
Feb ’25US$11.02
US$13.20
+19.8%
23.8%US$15.80US$2.90US$12.1717
Jan ’25US$12.71
US$10.54
-17.1%
28.1%US$15.00US$2.90US$9.8315
Dec ’24US$12.16
US$9.82
-19.3%
29.6%US$12.60US$2.90US$9.9317
Nov ’24US$8.62
US$9.53
+10.6%
31.1%US$12.30US$2.90US$11.0415
Oct ’24US$9.07
US$7.44
-18.0%
29.4%US$10.30US$2.90US$11.9514
Sep ’24US$7.59
US$6.92
-8.8%
24.9%US$10.20US$2.90US$8.0415
Aug ’24US$7.79
US$6.87
-11.8%
24.9%US$10.20US$2.90US$9.0815
Jul ’24US$6.03
US$6.72
+11.4%
26.6%US$10.00US$2.90US$10.4815
Jun ’24US$6.23
US$6.68
+7.2%
27.6%US$10.00US$2.90US$11.4514
May ’24US$5.86
US$6.92
+18.0%
24.6%US$10.00US$2.90US$11.9913
Apr ’24US$6.61
US$7.68
+16.2%
30.1%US$10.18US$2.90US$11.3013
Mar ’24US$7.31
US$7.68
+5.0%
30.1%US$10.18US$2.90US$14.7813
Feb ’24US$7.23
US$7.59
+5.0%
29.6%US$10.18US$2.90US$11.0214
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$14.75
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 09:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TAL Education Group wordt gevolgd door 49 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Yanfang JiangBenchmark Company
Jenny TsaiBNP Paribas Securities (Asia)