eDreams ODIGEO Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6
eDreams ODIGEO heeft een totaal eigen vermogen van €272.6M en een totale schuld van €383.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 140.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €1.2B en €884.1M. De EBIT eDreams ODIGEO is €35.0M waardoor de rentedekking 1.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €102.0M.
Belangrijke informatie
140.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€383.03m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.5x |
| Contant | €101.96m |
| Aandelen | €272.62m |
| Totaal verplichtingen | €884.15m |
| Totaal activa | €1.16b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €161.2M ) van EDRE } dekken niet de korte termijn passiva ( €498.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van EDRE ( €161.2M ) dekken de langetermijnschulden ( €385.7M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 103.1% ) EDRE wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van EDRE is de afgelopen 5 jaar gestegen van 102.2% naar 140.5%.
Schuldendekking: De schuld van EDRE wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 39% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van EDRE op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 1.5 x dekking).