This company listing is no longer active
St Mark Homes Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
St Mark Homes heeft een totaal eigen vermogen van £814.8K en een totale schuld van £11.8K, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 1.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £1.2M en £393.7K.
Belangrijke informatie
1.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
UK£11.84k
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | UK£1.13k |
| Aandelen | UK£814.77k |
| Totaal verplichtingen | UK£393.75k |
| Totaal activa | UK£1.21m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £1.2M ) SMAP } overtreffen de korte termijn passiva ( £381.9K ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva SMAP ( £1.2M ) overtreffen de langetermijnschulden ( £11.8K ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 1.3% ) SMAP wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van SMAP is de afgelopen 5 jaar gedaald van 60.4% naar 1.5%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: SMAP heeft minder dan een jaar aan cash runway op basis van de huidige vrije kasstroom.
Voorspelling contante baan: SMAP heeft minder dan een jaar aan kasmiddelen beschikbaar als de vrije kasstroom blijft groeien met een historisch percentage van 9.6 % per jaar.