MJ Gleeson Waardering

Is GLEl ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GLEl als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GLEl ( £5.22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £1.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GLEl wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GLEl?

Belangrijke metriek: Omdat GLEl winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GLEl. Deze wordt berekend door GLEl's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GLEl's PE Ratio?
PE-verhouding	15.6x
Inkomsten	UK£19.31m
Marktkapitalisatie	UK£301.19m

GLEl belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.2x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GLEl's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GLEl ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.3x
BOOT Henry Boot	26.7x	25.5%	UK£302.0m
SPR Springfield Properties	14.1x	19.6%	UK£106.3m
CRN Cairn Homes	11.7x	5.5%	UK£1.1b
VTY Vistry Group	8.6x	13.3%	UK£2.2b
GLEl MJ Gleeson	15.6x	15.0%	UK£301.2m

Price-To-Earnings versus peers: GLEl is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GLEl's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GLEl is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het UK Consumer Durables -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GLEl's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GLEl PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.6x
Eerlijke PE Verhouding	15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GLEl is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GLEl voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£5.22	UK£6.72 +28.7%	8.7%	UK£8.04	UK£6.10	n/a	7
Nov ’25	UK£5.95	UK£6.84 +15.0%	8.6%	UK£8.04	UK£6.10	n/a	7
Oct ’25	UK£6.16	UK£6.81 +10.5%	8.5%	UK£8.04	UK£6.10	n/a	7
Sep ’25	UK£5.90	UK£6.62 +12.3%	9.7%	UK£8.04	UK£5.90	n/a	7
Aug ’25	UK£5.92	UK£6.41 +8.3%	4.4%	UK£6.70	UK£5.90	n/a	7
Jul ’25	UK£5.18	UK£6.23 +20.3%	3.8%	UK£6.50	UK£5.90	n/a	7
Jun ’25	UK£5.73	UK£6.77 +18.1%	32.0%	UK£12.00	UK£5.18	n/a	7
May ’25	UK£5.01	UK£6.77 +35.1%	32.0%	UK£12.00	UK£5.18	n/a	7
Apr ’25	UK£4.88	UK£6.77 +38.7%	32.0%	UK£12.00	UK£5.18	n/a	7
Mar ’25	UK£5.23	UK£6.77 +29.4%	32.0%	UK£12.00	UK£5.18	n/a	7
Feb ’25	UK£4.70	UK£6.53 +39.0%	34.5%	UK£12.00	UK£5.18	n/a	7
Jan ’25	UK£4.85	UK£6.46 +33.1%	35.6%	UK£12.00	UK£4.90	n/a	7
Dec ’24	UK£4.52	UK£6.49 +43.6%	35.2%	UK£12.00	UK£4.90	n/a	7
Nov ’24	UK£4.06	UK£6.35 +56.4%	37.2%	UK£12.00	UK£4.65	UK£5.95	7
Oct ’24	UK£4.21	UK£6.35 +50.8%	37.2%	UK£12.00	UK£4.65	UK£6.16	7
Sep ’24	UK£3.86	UK£6.41 +66.0%	39.7%	UK£12.00	UK£4.70	UK£5.90	6
Aug ’24	UK£4.18	UK£6.41 +53.3%	39.7%	UK£12.00	UK£4.70	UK£5.92	6
Jul ’24	UK£3.72	UK£6.46 +73.6%	39.0%	UK£12.00	UK£4.80	UK£5.18	6
Jun ’24	UK£4.29	UK£6.51 +51.7%	38.1%	UK£12.00	UK£5.00	UK£5.73	6
May ’24	UK£4.24	UK£6.43 +51.6%	39.4%	UK£12.00	UK£4.70	UK£5.01	6
Apr ’24	UK£4.35	UK£6.43 +47.7%	39.4%	UK£12.00	UK£4.70	UK£4.88	6
Mar ’24	UK£4.63	UK£6.43 +38.8%	39.4%	UK£12.00	UK£4.70	UK£5.23	6
Feb ’24	UK£4.06	UK£6.26 +54.1%	41.8%	UK£12.00	UK£4.65	UK£4.70	6
Jan ’24	UK£3.45	UK£6.26 +81.3%	41.8%	UK£12.00	UK£4.65	UK£4.85	6
Dec ’23	UK£3.78	UK£6.22 +64.6%	42.4%	UK£12.00	UK£4.45	UK£4.52	6
Nov ’23	UK£3.71	UK£8.18 +120.4%	24.8%	UK£12.00	UK£5.20	UK£4.06	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.