MJ Gleeson plc

BATS-CHIXE:GLEl Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£291.9m

MJ Gleeson Waardering

Is GLEl ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GLEl als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GLEl ( £5.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £1.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GLEl wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GLEl?

Belangrijke metriek: Omdat GLEl winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GLEl. Deze wordt berekend door GLEl's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GLEl's PE Ratio?
PE-verhouding15.1x
InkomstenUK£19.31m
MarktkapitalisatieUK£291.88m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GLEl's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GLEl ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
BOOT Henry Boot
26.2x25.5%UK£307.4m
SPR Springfield Properties
14.7x18.9%UK£109.3m
CRN Cairn Homes
12.9x5.5%UK£1.2b
VTY Vistry Group
7.2x8.9%UK£1.9b
GLEl MJ Gleeson
15.1x14.5%UK£291.9m

Price-To-Earnings versus peers: GLEl is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GLEl's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies9PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GLEl is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het UK Consumer Durables -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GLEl's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GLEl PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.1x
Eerlijke PE Verhouding15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GLEl is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GLEl voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£4.99
UK£6.72
+34.7%
8.7%UK£8.04UK£6.10n/a7
Dec ’25UK£5.12
UK£6.72
+31.3%
8.7%UK£8.04UK£6.10n/a7
Nov ’25UK£5.95
UK£6.84
+15.0%
8.6%UK£8.04UK£6.10n/a7
Oct ’25UK£6.16
UK£6.81
+10.5%
8.5%UK£8.04UK£6.10n/a7
Sep ’25UK£5.90
UK£6.62
+12.3%
9.7%UK£8.04UK£5.90n/a7
Aug ’25UK£5.92
UK£6.41
+8.3%
4.4%UK£6.70UK£5.90n/a7
Jul ’25UK£5.18
UK£6.23
+20.3%
3.8%UK£6.50UK£5.90n/a7
Jun ’25UK£5.73
UK£6.77
+18.1%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
May ’25UK£5.01
UK£6.77
+35.1%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
Apr ’25UK£4.88
UK£6.77
+38.7%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
Mar ’25UK£5.23
UK£6.77
+29.4%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
Feb ’25UK£4.70
UK£6.53
+39.0%
34.5%UK£12.00UK£5.18n/a7
Jan ’25UK£4.85
UK£6.46
+33.1%
35.6%UK£12.00UK£4.90n/a7
Dec ’24UK£4.52
UK£6.49
+43.6%
35.2%UK£12.00UK£4.90UK£5.127
Nov ’24UK£4.06
UK£6.35
+56.4%
37.2%UK£12.00UK£4.65UK£5.957
Oct ’24UK£4.21
UK£6.35
+50.8%
37.2%UK£12.00UK£4.65UK£6.167
Sep ’24UK£3.86
UK£6.41
+66.0%
39.7%UK£12.00UK£4.70UK£5.906
Aug ’24UK£4.18
UK£6.41
+53.3%
39.7%UK£12.00UK£4.70UK£5.926
Jul ’24UK£3.72
UK£6.46
+73.6%
39.0%UK£12.00UK£4.80UK£5.186
Jun ’24UK£4.29
UK£6.51
+51.7%
38.1%UK£12.00UK£5.00UK£5.736
May ’24UK£4.24
UK£6.43
+51.6%
39.4%UK£12.00UK£4.70UK£5.016
Apr ’24UK£4.35
UK£6.43
+47.7%
39.4%UK£12.00UK£4.70UK£4.886
Mar ’24UK£4.63
UK£6.43
+38.8%
39.4%UK£12.00UK£4.70UK£5.236
Feb ’24UK£4.06
UK£6.26
+54.1%
41.8%UK£12.00UK£4.65UK£4.706
Jan ’24UK£3.45
UK£6.26
+81.3%
41.8%UK£12.00UK£4.65UK£4.856
Dec ’23UK£3.78
UK£6.22
+64.6%
42.4%UK£12.00UK£4.45UK£4.526

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 19:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MJ Gleeson plc wordt gevolgd door 11 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harry GoadBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Kevin CammackCavendish Historical (Cenkos Securities)