Geox Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Geox heeft een totaal eigen vermogen van €108.2M en een totale schuld van €82.4M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 76.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €790.4M en €682.2M. De EBIT Geox is €1.3M waardoor de rentedekking 0.2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €24.3M.
Belangrijke informatie
76.1%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€82.39m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.2x |
| Contant | €24.30m |
| Aandelen | €108.21m |
| Totaal verplichtingen | €682.18m |
| Totaal activa | €790.39m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €461.4M ) GEOM } overtreffen de korte termijn passiva ( €427.1M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva GEOM ( €461.4M ) overtreffen de langetermijnschulden ( €255.1M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 53.7% ) GEOM wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van GEOM is de afgelopen 5 jaar gestegen van 17.4% naar 76.1%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende GEOM voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: GEOM is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 21.6 % per jaar groeit.