Elis SA

LSE:0RA8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.4b

Elis Waardering

Is 0RA8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RA8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RA8 ( €18.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €18.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RA8 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RA8?

Belangrijke metriek: Omdat 0RA8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RA8. Deze wordt berekend door 0RA8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RA8's PE Ratio?
PE-verhouding18.2x
Inkomsten€243.00m
Marktkapitalisatie€4.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RA8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RA8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.5x
SMS Smart Metering Systems
81.4x15.2%UK£1.3b
JSG Johnson Service Group
18x20.9%UK£558.7m
MER Mears Group
8x-15.6%UK£334.8m
RST Restore
86.5x48.2%UK£328.6m
0RA8 Elis
18.2x18.7%€4.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0RA8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RA8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RA8 18.2xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies15PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RA8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het UK Commercial Services -industriegemiddelde ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RA8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RA8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.2x
Eerlijke PE Verhouding30.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RA8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RA8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.75
€24.85
+32.5%
8.2%€29.00€21.00n/a14
Dec ’25€19.16
€25.36
+32.4%
7.3%€30.00€23.00n/a14
Nov ’25€20.97
€25.36
+21.0%
7.3%€30.00€23.00n/a14
Oct ’25€18.80
€24.39
+29.7%
13.5%€30.00€18.00n/a13
Sep ’25€22.54
€25.95
+15.1%
6.0%€30.00€24.00n/a13
Aug ’25€21.20
€25.93
+22.3%
6.2%€30.00€24.00n/a12
Jul ’25€20.78
€25.51
+22.7%
7.8%€30.00€21.00n/a12
Jun ’25€23.12
€24.99
+8.1%
9.5%€30.00€21.00n/a12
May ’25€21.12
€24.23
+14.7%
10.8%€30.00€20.00n/a12
Apr ’25€21.06
€24.11
+14.5%
10.7%€30.00€20.00n/a12
Mar ’25€21.08
€23.98
+13.7%
8.6%€26.80€20.00n/a12
Feb ’25€20.42
€23.64
+15.8%
8.7%€26.80€20.00n/a12
Jan ’25€18.94
€21.78
+15.0%
6.4%€24.50€19.50n/a11
Dec ’24€17.72
€21.78
+22.9%
6.4%€24.50€19.50€19.1611
Nov ’24€15.53
€21.78
+40.3%
6.4%€24.50€19.50€20.9711
Oct ’24€16.74
€21.75
+29.9%
5.9%€24.50€19.50€18.8011
Sep ’24€17.64
€21.66
+22.8%
6.3%€24.50€19.50€22.5411
Aug ’24€18.71
€21.44
+14.6%
6.3%€24.50€19.50€21.2012
Jul ’24€17.68
€20.98
+18.6%
6.8%€24.50€19.00€20.7812
Jun ’24€16.30
€20.94
+28.5%
6.7%€24.50€19.00€23.1212
May ’24€17.86
€20.69
+15.8%
7.8%€24.50€19.00€21.1211
Apr ’24€17.61
€20.69
+17.5%
7.8%€24.50€19.00€21.0611
Mar ’24€16.79
€19.50
+16.1%
10.0%€24.50€16.50€21.0811
Feb ’24€16.14
€19.46
+20.6%
10.1%€24.50€16.50€20.4211
Jan ’24€13.83
€19.09
+38.1%
9.0%€23.70€16.50€18.9411
Dec ’23€12.62
€19.09
+51.3%
9.0%€23.70€16.50€17.7211

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 00:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Elis SA wordt gevolgd door 26 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anna PatriceBerenberg
Christoph GreulichBerenberg
Gunnar CohrsBerenberg