SS&C Technologies Holdings, Inc.

LSE:0L1G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$20.3b

SS&C Technologies Holdings Waardering

Is 0L1G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0L1G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$151.79
Fair Value
46.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0L1G ( $81.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $151.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0L1G wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0L1G?

Belangrijke metriek: Omdat 0L1G winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0L1G. Deze wordt berekend door 0L1G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0L1G's PE Ratio?
PE-verhouding26.7x
InkomstenUS$760.50m
MarktkapitalisatieUS$20.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0L1G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0L1G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.6x
ITRK Intertek Group
22.8x8.3%UK£7.9b
EXPN Experian
35.7x12.4%UK£32.6b
CPI Capita
3x6.4%UK£232.4m
REL RELX
37.1x9.2%UK£71.7b
0L1G SS&C Technologies Holdings
26.7x12.2%US$20.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0L1G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0L1G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Professional Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CPI Capita
3x6.4%US$300.27m
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.8xn/aUS$24.52m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0L1G 26.7xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies4PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0L1G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het UK Professional Services -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0L1G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0L1G PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.7x
Eerlijke PE Verhouding31.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0L1G is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0L1G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$81.90
US$95.90
+17.1%
8.4%US$105.00US$75.00n/a11
Mar ’26US$88.16
US$95.90
+8.8%
8.4%US$105.00US$75.00n/a11
Feb ’26US$81.56
US$84.80
+4.0%
8.8%US$93.00US$70.00n/a11
Jan ’26US$76.33
US$84.71
+11.0%
8.7%US$92.00US$70.00n/a11
Dec ’25US$77.59
US$84.71
+9.2%
8.7%US$92.00US$70.00n/a11
Nov ’25US$70.51
US$84.57
+19.9%
8.6%US$92.00US$70.00n/a11
Oct ’25US$74.27
US$81.91
+10.3%
10.3%US$92.00US$65.00n/a11
Sep ’25US$74.28
US$79.28
+6.7%
8.9%US$88.00US$65.00n/a11
Aug ’25US$71.55
US$78.73
+10.0%
8.4%US$88.00US$65.00n/a11
Jul ’25US$62.45
US$72.73
+16.5%
9.0%US$82.00US$60.00n/a11
Jun ’25US$61.22
US$72.50
+18.4%
9.4%US$82.00US$60.00n/a10
May ’25US$61.82
US$72.21
+16.8%
9.1%US$82.00US$60.00n/a11
Apr ’25US$64.58
US$70.66
+9.4%
11.2%US$82.00US$54.00n/a11
Mar ’25US$64.47
US$70.57
+9.5%
11.1%US$81.00US$54.00US$88.1611
Feb ’25US$60.47
US$66.44
+9.9%
13.3%US$81.00US$53.00US$81.5612
Jan ’25US$61.11
US$64.19
+5.0%
10.8%US$75.00US$53.00US$76.3312
Dec ’24US$57.05
US$63.86
+11.9%
10.4%US$75.00US$53.00US$77.5912
Nov ’24US$49.21
US$63.79
+29.6%
10.4%US$75.00US$53.00US$70.5112
Oct ’24US$53.03
US$67.04
+26.4%
8.9%US$75.00US$55.00US$74.2712
Sep ’24US$57.61
US$68.42
+18.8%
10.9%US$85.00US$55.00US$74.2813
Aug ’24US$58.00
US$68.16
+17.5%
11.0%US$85.00US$55.00US$71.5513
Jul ’24US$60.95
US$68.64
+12.6%
11.2%US$83.00US$55.00US$62.4513
Jun ’24US$55.19
US$68.56
+24.2%
11.1%US$83.00US$55.00US$61.2213
May ’24US$58.17
US$68.56
+17.9%
11.1%US$83.00US$55.00US$61.8213
Apr ’24US$55.85
US$68.64
+22.9%
10.6%US$78.00US$55.00US$64.5813
Mar ’24US$58.76
US$69.22
+17.8%
10.5%US$78.00US$55.00US$64.4712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$95.37
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/22 06:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SS&C Technologies Holdings, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Mark PalmerBTIG
Hugh MillerBuckingham Research Group Inc.