Republic Services, Inc.

LSE:0KW1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$67.9b

Republic Services Waardering

Is 0KW1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KW1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$247.96
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0KW1 ( $218.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $247.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KW1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KW1?

Belangrijke metriek: Omdat 0KW1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KW1. Deze wordt berekend door 0KW1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KW1's PE Ratio?
PE-verhouding34.5x
InkomstenUS$1.97b
MarktkapitalisatieUS$67.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KW1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KW1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
RTO Rentokil Initial
25.6x16.3%UK£10.0b
MTO Mitie Group
11.9x10.2%UK£1.4b
SRP Serco Group
11.3x1.0%UK£1.6b
RWI Renewi
25.4x36.6%UK£646.1m
0KW1 Republic Services
34.5x6.8%US$67.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0KW1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KW1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KW1 34.5xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies14PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KW1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het UK Commercial Services -industriegemiddelde ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KW1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KW1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.5x
Eerlijke PE Verhouding32.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KW1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KW1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$218.13
US$224.27
+2.8%
8.4%US$244.00US$159.00n/a20
Jan ’26US$199.81
US$221.77
+11.0%
8.1%US$244.00US$159.00n/a20
Dec ’25US$218.30
US$219.37
+0.5%
7.6%US$244.00US$159.00n/a20
Nov ’25US$198.95
US$219.37
+10.3%
7.6%US$244.00US$159.00n/a20
Oct ’25US$201.03
US$212.60
+5.8%
7.4%US$230.00US$157.00n/a19
Sep ’25US$206.72
US$212.60
+2.8%
7.4%US$230.00US$157.00n/a19
Aug ’25US$195.97
US$211.23
+7.8%
7.5%US$230.00US$157.00n/a19
Jul ’25US$192.56
US$201.60
+4.7%
8.1%US$230.00US$147.00n/a19
Jun ’25US$183.01
US$201.34
+10.0%
8.0%US$230.00US$147.00n/a19
May ’25US$185.17
US$201.68
+8.9%
8.0%US$230.00US$147.00n/a19
Apr ’25US$191.13
US$197.72
+3.5%
8.0%US$225.00US$143.00n/a18
Mar ’25US$183.12
US$194.35
+6.1%
9.8%US$215.00US$142.60n/a19
Feb ’25US$173.42
US$170.14
-1.9%
8.8%US$190.00US$133.00US$218.1319
Jan ’25US$164.62
US$168.45
+2.3%
8.3%US$190.00US$133.00US$199.8119
Dec ’24US$163.32
US$164.93
+1.0%
7.7%US$182.00US$129.00US$218.3019
Nov ’24US$149.43
US$165.22
+10.6%
6.9%US$182.00US$129.00US$198.9518
Oct ’24US$143.78
US$163.44
+13.7%
7.1%US$182.00US$127.00US$201.0318
Sep ’24US$144.50
US$163.44
+13.1%
7.1%US$182.00US$127.00US$206.7218
Aug ’24US$154.40
US$162.67
+5.4%
7.5%US$182.00US$127.00US$195.9718
Jul ’24US$152.44
US$151.94
-0.3%
7.8%US$175.00US$120.00US$192.5618
Jun ’24US$142.20
US$151.94
+6.9%
7.8%US$175.00US$120.00US$183.0118
May ’24US$143.84
US$151.72
+5.5%
7.8%US$175.00US$120.00US$185.1718
Apr ’24US$134.72
US$145.82
+8.2%
8.6%US$173.00US$119.00US$191.1317
Mar ’24US$128.84
US$145.56
+13.0%
8.9%US$173.00US$119.00US$183.1216
Feb ’24US$124.27
US$145.31
+16.9%
10.1%US$173.00US$109.00US$173.4216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$225.57
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/01 08:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Republic Services, Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
David MantheyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research