Copart, Inc.

LSE:0ACI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$56.5b

Copart Waardering

Is 0ACI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ACI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$58.36
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0ACI ( $58.81 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $58.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ACI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ACI?

Belangrijke metriek: Omdat 0ACI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0ACI. Deze wordt berekend door 0ACI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ACI's PE Ratio?
PE-verhouding40.6x
InkomstenUS$1.39b
MarktkapitalisatieUS$56.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ACI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0ACI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.2x
JSG Johnson Service Group
18.4x20.8%UK£570.8m
EXPN Experian
38.1x12.4%UK£36.2b
MER Mears Group
7.9x-13.8%UK£331.3m
REL RELX
40.4x9.2%UK£76.4b
0ACI Copart
40.6x11.1%US$56.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0ACI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ACI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0ACI 40.6xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies14PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0ACI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.6 x) vergeleken met het UK Commercial Services -industriegemiddelde ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ACI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ACI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.6x
Eerlijke PE Verhouding35.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0ACI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0ACI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$58.81
US$61.06
+3.8%
6.6%US$66.00US$56.00n/a8
Feb ’26US$58.08
US$61.06
+5.1%
6.6%US$66.00US$56.00n/a8
Jan ’26US$57.50
US$61.06
+6.2%
6.6%US$66.00US$56.00n/a8
Dec ’25US$63.39
US$59.76
-5.7%
9.7%US$66.00US$51.00n/a8
Nov ’25US$51.61
US$56.01
+8.5%
8.6%US$63.00US$50.00n/a8
Oct ’25US$52.41
US$57.04
+8.8%
7.9%US$63.00US$50.00n/a8
Sep ’25US$52.51
US$57.42
+9.3%
9.4%US$65.00US$50.00n/a8
Aug ’25US$51.83
US$57.42
+10.8%
9.4%US$65.00US$50.00n/a8
Jul ’25US$53.46
US$57.42
+7.4%
9.4%US$65.00US$50.00n/a8
Jun ’25US$52.40
US$57.37
+9.5%
9.3%US$65.00US$50.00n/a8
May ’25US$54.75
US$54.93
+0.3%
7.0%US$58.98US$47.00n/a9
Apr ’25US$57.63
US$54.49
-5.5%
8.0%US$58.98US$47.00n/a9
Mar ’25US$53.44
US$54.49
+2.0%
8.0%US$58.98US$47.00n/a9
Feb ’25US$49.00
US$52.12
+6.4%
12.3%US$58.00US$39.10US$58.089
Jan ’25US$48.91
US$51.46
+5.2%
12.4%US$58.00US$39.10US$57.5010
Dec ’24US$50.00
US$51.51
+3.0%
13.1%US$58.00US$39.10US$63.399
Nov ’24US$43.46
US$47.18
+8.6%
10.9%US$53.00US$39.10US$51.619
Oct ’24US$43.05
US$47.81
+11.1%
10.7%US$53.00US$39.00US$52.418
Sep ’24US$44.98
US$45.28
+0.7%
8.8%US$53.00US$39.00US$52.519
Aug ’24US$44.35
US$45.17
+1.8%
8.8%US$52.50US$38.50US$51.839
Jul ’24US$45.52
US$43.75
-3.9%
9.7%US$47.50US$35.00US$53.468
Jun ’24n/a
US$44.50
0%
9.0%US$47.50US$35.00US$52.407
May ’24n/a
US$40.07
0%
7.3%US$45.50US$35.00US$54.757
Apr ’24n/a
US$39.69
0%
7.3%US$45.50US$35.00US$57.638
Mar ’24n/a
US$39.69
0%
7.3%US$45.50US$35.00US$53.448
Feb ’24n/a
US$37.56
0%
9.3%US$45.50US$32.00US$49.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$61.25
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 23:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Copart, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.