SThree plc

BATS-CHIXE:STEML Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£466.1m

SThree Waardering

Is STEML ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STEML als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STEML ( £3.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £4.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STEML wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STEML?

Belangrijke metriek: Omdat STEML winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STEML. Deze wordt berekend door STEML's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STEML's PE Ratio?
PE-verhouding8.3x
InkomstenUK£56.48m
MarktkapitalisatieUK£466.07m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STEML's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STEML ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.5x
IPEL Impellam Group
24.8xn/aUK£389.3m
RWA Robert Walters
39.5x71.0%UK£226.7m
PAGE PageGroup
21.9x28.2%UK£1.1b
LTG Learning Technologies Group
15.5x-9.0%UK£736.5m
STEML SThree
8.3x1.8%UK£466.1m

Price-To-Earnings versus peers: STEML is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STEML's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Professional Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.7xn/aUS$20.82m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies4PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STEML is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het UK Professional Services -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STEML's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STEML PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.3x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STEML is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STEML voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£3.52
UK£4.94
+40.6%
10.8%UK£5.50UK£4.20n/a6
Nov ’25UK£3.62
UK£4.96
+36.9%
10.3%UK£5.50UK£4.20n/a6
Oct ’25UK£3.67
UK£4.98
+36.0%
9.6%UK£5.50UK£4.20n/a6
Sep ’25UK£4.09
UK£5.03
+23.2%
10.3%UK£5.55UK£4.20n/a6
Aug ’25UK£4.03
UK£5.03
+24.9%
10.3%UK£5.55UK£4.20n/a6
Jul ’25UK£4.07
UK£5.30
+30.2%
10.1%UK£6.00UK£4.30n/a6
Jun ’25UK£4.36
UK£5.58
+28.1%
13.0%UK£6.90UK£4.30n/a7
May ’25UK£4.30
UK£5.56
+29.3%
13.5%UK£6.90UK£4.20n/a7
Apr ’25UK£4.32
UK£5.56
+28.8%
13.5%UK£6.90UK£4.20n/a7
Mar ’25UK£4.18
UK£5.54
+32.4%
15.1%UK£6.90UK£3.90n/a7
Feb ’25UK£4.15
UK£5.54
+33.5%
16.3%UK£6.90UK£3.90n/a6
Jan ’25UK£4.19
UK£5.60
+33.8%
16.5%UK£6.90UK£3.90n/a6
Dec ’24UK£4.10
UK£5.59
+36.4%
18.4%UK£6.90UK£3.90n/a6
Nov ’24UK£3.53
UK£5.59
+58.4%
18.4%UK£6.90UK£3.90UK£3.626
Oct ’24UK£3.76
UK£5.77
+53.6%
18.5%UK£6.90UK£3.90UK£3.676
Sep ’24UK£3.54
UK£5.77
+63.1%
18.5%UK£6.90UK£3.90UK£4.096
Aug ’24UK£3.48
UK£5.77
+65.9%
18.5%UK£6.90UK£3.90UK£4.036
Jul ’24UK£3.44
UK£5.77
+67.9%
18.5%UK£6.90UK£3.90UK£4.076
Jun ’24UK£3.79
UK£6.23
+64.5%
16.0%UK£7.25UK£4.50UK£4.366
May ’24UK£4.20
UK£6.23
+48.4%
16.0%UK£7.25UK£4.50UK£4.306
Apr ’24UK£4.20
UK£5.99
+42.7%
18.3%UK£7.25UK£4.50UK£4.327
Mar ’24UK£4.67
UK£5.89
+26.3%
20.7%UK£7.25UK£3.90UK£4.187
Feb ’24UK£4.26
UK£5.89
+38.3%
20.7%UK£7.25UK£3.90UK£4.157
Jan ’24UK£4.04
UK£5.89
+46.0%
20.7%UK£7.25UK£3.90UK£4.197
Dec ’23UK£4.08
UK£5.79
+42.1%
24.1%UK£7.25UK£3.20UK£4.107
Nov ’23UK£3.76
UK£5.79
+54.2%
24.1%UK£7.25UK£3.20UK£3.537

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y