Volati AB (publ)

LSE:0RKK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 9.9b

Volati Waardering

Is 0RKK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RKK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 326.42
Fair Value
63.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0RKK ( SEK119.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK326.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RKK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RKK?

Belangrijke metriek: Omdat 0RKK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RKK. Deze wordt berekend door 0RKK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RKK's PE Ratio?
PE-verhouding45.7x
InkomstenSEK 217.00m
MarktkapitalisatieSEK 9.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RKK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RKK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
DCC DCC
22.7x22.11%UK£4.8b
SMIN Smiths Group
23.5x10.85%UK£7.1b
JHD James Halstead
16x3.98%UK£691.9m
VSVS Vesuvius
10.2x11.64%UK£906.4m
0RKK Volati
43.8x31.87%SEK 9.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0RKK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RKK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RKK 45.7xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies4PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RKK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.8 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RKK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RKK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0RKK te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RKK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 123.50
SEK 150.00
+21.46%
7.33%SEK 161.00SEK 139.00n/a2
May ’26SEK 115.20
SEK 147.00
+27.60%
9.52%SEK 161.00SEK 133.00n/a2
Apr ’26SEK 109.00
SEK 151.00
+38.53%
6.62%SEK 161.00SEK 141.00n/a2
Mar ’26SEK 112.80
SEK 149.00
+32.09%
8.05%SEK 161.00SEK 137.00n/a2
Feb ’26SEK 106.60
SEK 145.50
+36.49%
10.65%SEK 161.00SEK 130.00n/a2
Jan ’26SEK 94.50
SEK 137.00
+44.97%
17.52%SEK 161.00SEK 113.00n/a2
Dec ’25SEK 92.30
SEK 137.00
+48.43%
17.52%SEK 161.00SEK 113.00n/a2
Nov ’25SEK 101.20
SEK 138.00
+36.36%
16.67%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Oct ’25SEK 110.60
SEK 138.00
+24.77%
16.67%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Sep ’25n/a
SEK 138.00
0%
16.67%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Aug ’25SEK 120.00
SEK 138.00
+15.00%
16.67%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Jul ’25SEK 102.60
SEK 133.50
+30.12%
16.10%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
Jun ’25SEK 120.40
SEK 133.50
+10.88%
16.10%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
May ’25SEK 101.20
SEK 133.50
+31.92%
16.10%SEK 155.00SEK 112.00SEK 115.202
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 150.13
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 15:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/19 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Volati AB (publ) wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Albin NordmarkNordea Markets