Hoe verhoudt 0RC8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

0RC8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 81.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 53.9 x).

Hoe verhoudt 0RC8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

0RC8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 81.8 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Wat is 0RC8's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0RC8 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van 0RC8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0RC8 ( €13.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €41 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Aves One LSE:0RC8 Voorraadrapport

Laatste prijs

€13.75

Marktkapitalisatie

€182.2m

7D

0%

1Y

n/a

Bijgewerkt

18 Jun, 2023

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf

Aves One AG

LSE:0RC8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €182.2m

0RC8 Overzicht aandelen

Aves One AG, together with its subsidiaries, owns rail logistics assets in Europe. Meer informatie

0RC8 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 66.5% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

De laatste financiële rapporten zijn meer dan een jaar oud

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Aves One AG Concurrenten

Macfarlane Group

LSE:MACF

UK£170.4m

Doric Nimrod Air Two

LSE:DNA2

UK£177.1m

Doric Nimrod Air Three

LSE:DNA3

UK£137.5m

Brickability Group

AIM:BRCK

UK£193.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Aves One
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€13.75
52 Week Hoogtepunt	€13.75
52 Week Laag	€13.00
Bèta	0.31
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	55.37%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	11.79%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	0RC8	GB Trade Distributors	GB Markt
7D	0%	-1.6%	0.4%
1Y	n/a	0.04%	4.8%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 0RC8 presteerde ten opzichte van de UK Trade Distributors.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 0RC8 presteerde ten opzichte van de UK markt.

Prijsvolatiliteit

Is 0RC8's price volatile compared to industry and market?
0RC8 volatility
0RC8 Average Weekly Movement	n/a
Trade Distributors Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.6%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: 0RC8 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de UK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van 0RC8 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1898	32	n/a	www.avesone.com

Aves One AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Aves One zich tot de beurswaarde?
0RC8 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€182.21m
Inkomsten(TTM)	€2.23m
Inkomsten(TTM)	€103.14m

81.8x

Koers/Winstverhouding

1.8x

P/S-verhouding

Is 0RC8 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
0RC8 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€103.14m
Kosten van inkomsten	€19.69m
Brutowinst	€83.45m
Overige uitgaven	€81.22m
Inkomsten	€2.23m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2021

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.17
Brutomarge	80.91%
Nettowinstmarge	2.16%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	18,649.4%

Hoe presteerde 0RC8 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/06/18 13:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/03/21 00:00
Inkomsten	2021/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2021/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aves One AG wordt gevolgd door 3 analisten. van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Cosmin Filker	GBC AG
Matthias Greiffenberger	GBC AG
Klaus Soer	Quirin PrivatBank AG