Hoe verhoudt 0OFP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

0OFP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).

Hoe verhoudt 0OFP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

0OFP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het UK Construction -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Wat is 0OFP's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0OFP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x).

Wat is de reële prijs van 0OFP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0OFP ( SEK160.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SEK227.76 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

NCC (LSE:0OFP) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

0OFP Overzicht aandelen

NCC AB (publ) is actief als bouwbedrijf in Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland. Meer informatie

0OFP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 29.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.41% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Dividend van 4.99% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

NCC AB (publ) Concurrenten

Keller Group

LSE:KLR

UK£1.1b

Renew Holdings

AIM:RNWH

UK£834.1m

Kier Group

LSE:KIE

UK£663.9m

Morgan Sindall Group

LSE:MGNS

UK£1.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor NCC
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 160.20
52 Week Hoogtepunt	SEK 172.70
52 Week Laag	SEK 107.50
Bèta	1.14
11 maand verandering	-4.72%
3 maanden verandering	1.84%
1 Jaar Verandering	37.11%
33 jaar verandering	2.29%
5 jaar verandering	6.45%
Verandering sinds IPO	19.04%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	0OFP	GB Construction	GB Markt
7D	-0.6%	-0.4%	2.2%
1Y	37.1%	51.8%	8.0%

Rendement versus industrie: 0OFP presteerde slechter dan de UK Construction -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 51.8 % opleverde.

Rendement versus markt: 0OFP overtrof de UK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 8 %.

Prijsvolatiliteit

Is 0OFP's price volatile compared to industry and market?
0OFP volatility
0OFP Average Weekly Movement	2.7%
Construction Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.3%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: 0OFP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van 0OFP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1935	12,200	Tomas Carlsson	www.ncc.se

NCC AB (publ) is actief als bouwbedrijf in Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland. Het is actief via vijf segmenten: NCC Infrastructure, NCC Building Sweden, NCC Building Nordic, NCC Industry en NCC Property Development. Het bedrijf bouwt woongebouwen en kantoren, evenals scholen, ziekenhuizen, winkels en magazijnen.

NCC AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van NCC zich tot de beurswaarde?
0OFP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 15.69b
Inkomsten(TTM)	SEK 1.24b
Inkomsten(TTM)	SEK 56.88b

12.6x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is 0OFP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
0OFP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 56.88b
Kosten van inkomsten	SEK 52.13b
Brutowinst	SEK 4.75b
Overige uitgaven	SEK 3.51b
Inkomsten	SEK 1.24b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 10, 2025

Winst per aandeel (EPS)	12.71
Brutomarge	8.35%
Nettowinstmarge	2.19%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	69.6%

Hoe presteerde 0OFP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.0%

Huidig dividendrendement

63%

Uitbetalingsratio

0OFP Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

NCC AB (publ) Concurrenten

LSE:KLR

UK£1.1b

AIM:RNWH

UK£834.1m

LSE:KIE

UK£663.9m

LSE:MGNS

UK£1.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

NCC AB (publ) to Report Q3, 2025 Results on Oct 23, 2025

Upcoming dividend of kr4.00 per share

New major risk - Financial position

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr4.83 (vs kr6.36 in 3Q 2023)

Now 20% overvalued after recent price rise

Independent Director recently sold kr3.1m worth of stock

Recent updates

NCC AB (publ) to Report Q3, 2025 Results on Oct 23, 2025

Upcoming dividend of kr4.00 per share

New major risk - Financial position

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr4.83 (vs kr6.36 in 3Q 2023)

Now 20% overvalued after recent price rise

Independent Director recently sold kr3.1m worth of stock

Now 22% overvalued after recent price rise

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr4.83 (vs kr4.17 in 2Q 2023)

Insider recently sold kr167k worth of stock

NCC AB (publ) Announces Executive Changes

Head of Business Area Infrastructure recently bought kr716k worth of stock

New major risk - Financial position

NCC AB (publ) to Report Q1, 2025 Results on Apr 29, 2025

Dividend of kr4.00 announced

NCC AB (publ) Announces Board Changes

Upcoming dividend of kr4.00 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: kr16.12 (vs kr10.29 in FY 2022)

Maria Grimberg, Head of Communications, Decides to Leave NCC AB (publ)

Final dividend of kr4.00 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: kr16.12 (vs kr10.29 in FY 2022)

Ncc AB (Publ) Proposes A Dividend for 2023

NCC Group AB (publ) Appoints Two New Heads of Business Areas

Head of Business Area Building Sweden recently sold kr383k worth of stock

NCC AB (publ) to Report Q3, 2024 Results on Oct 25, 2024

Third quarter 2023 earnings released

NCC AB (publ), Annual General Meeting, Apr 09, 2024

Upcoming dividend of kr3.00 per share at 5.2% yield

NCC Announces Resignation of Henrik Landelius as Head of Business Area Building Sweden

President & CEO recently bought kr1.2m worth of stock

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2023 earnings released

NCC AB (publ) to Report Q1, 2024 Results on May 03, 2024

REMONDIS Sweden AB agreed to acquire Bergnaset Stallningsmontage Ab from NCC AB (publ) (OM:NCC B).

President & CEO recently bought kr562k worth of stock

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of kr3.00 per share at 7.0% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: kr10.29 (vs kr14.02 in FY 2021)

Full year 2022 earnings released: EPS: kr10.29 (vs kr14.02 in FY 2021)

NCC AB (publ) Proposes Dividend for the Fiscal Year 2022, Payable on April 4, 2023 and November 6, 2023

NCC AB (Publ) Announces Board Changes

OBOS Forsikring AS acquired a 6.5% stake in NCC AB (publ) from Nordstjernan AB for SEK 770 million.

Third quarter 2022 earnings released

NCC AB (publ), Annual General Meeting, Mar 31, 2023

Upcoming dividend of kr3.00 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

NCC AB (publ) Provides Earnings Guidance for the Full Year 2023

Second quarter 2022 earnings released

NCC AB (publ) to Report Q2, 2023 Results on Jul 18, 2023

No Dig Alliance agreed to acquire NCC NoDig from NCC AB (publ) (OM:NCC B).

NCC Develops New Office Project at Masthuggskajen in Gothenburg

NCC AB (publ) Hires Grete Aspelund as New Head of NCC Industry Business Area, Effective No Later Than November 1, 2022

Independent Director recently bought kr3.7m worth of stock

First quarter 2022 earnings released

Ncc AB (Publ) Announces Executive Appointments

Upcoming dividend of kr3.00 per share

President & CEO recently bought kr2.0m worth of stock

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

President & CEO recently bought kr1.1m worth of stock

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat