STGNZ Overzicht aandelen

STGNZ fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 73.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 26.82% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 37.6% zal stijgen

Risicoanalyse

Dividend van 6.41% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

StarragTornos Group AG Concurrenten

Mpac Group

AIM:MPAC

UK£159.4m

Avingtrans

AIM:AVG

UK£127.4m

Porvair

LSE:PRV

UK£316.9m

Renold

AIM:RNO

UK£97.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor StarragTornos Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 39.00
52 Week Hoogtepunt	CHF 54.00
52 Week Laag	CHF 35.60
Bèta	0.50
1 maand verandering	5.41%
3 maanden verandering	-7.14%
1 Jaar Verandering	-18.75%
3 jaar verandering	-12.16%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-45.83%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	STGNZ	GB Machinery	GB Markt
7D	3.2%	-1.1%	-0.3%
1Y	-18.8%	-4.3%	4.9%

Rendement versus industrie: STGNZ presteerde slechter dan de UK Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -4.3 % opleverde.

Rendement versus markt: STGNZ presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 4.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is STGNZ's price volatile compared to industry and market?
STGNZ volatility
STGNZ Average Weekly Movement	n/a
Machinery Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.8%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van STGNZ in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1885	2,017	n/a	www.starragtornos.com

StarragTornos Group AG ontwikkelt, produceert en distribueert precisiegereedschapsmachines voor frezen, draaien, kotteren, slijpen en bewerken van werkstukken van metaal, composietmaterialen en keramiek. Het bedrijf is actief in de divisies Starrag en Tornos. Het bedrijf levert automatische Zwitserse draaibanken, meerassige machines en freessystemen.

StarragTornos Group AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van StarragTornos Group zich tot de beurswaarde?
STGNZ fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CHF 212.01m
Inkomsten(TTM)	CHF 18.13m
Inkomsten(TTM)	CHF 464.07m

11.7x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is STGNZ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
STGNZ resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CHF 464.07m
Kosten van inkomsten	CHF 193.40m
Brutowinst	CHF 270.67m
Overige uitgaven	CHF 252.55m
Inkomsten	CHF 18.13m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	3.33
Brutomarge	58.33%
Nettowinstmarge	3.91%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	22.3%

Hoe presteerde STGNZ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.4%

Huidig dividendrendement

63%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/10 07:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/10 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

StarragTornos Group AG wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Michael Roost	Baader Helvea Equity Research
Jean-Philippe Bertschy	Bank Vontobel AG
Robin Seydoux	Research Partners AG