SIG plc

BATS-CHIXE:SHIL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£194.5m

SIG Waardering

Is SHIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHIL ( £0.17 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHIL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHIL?

Belangrijke metriek: Omdat SHIL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SHIL. Deze wordt berekend door SHIL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHIL's PS Ratio?
PS Verhouding0.07x
VerkoopUK£2.65b
MarktkapitalisatieUK£194.52m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHIL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SHIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
BRCK Brickability Group
0.3x10.2%UK£205.3m
ASY Andrews Sykes Group
2.7xn/aUK£207.8m
VP. Vp
0.6x3.9%UK£217.0m
MACF Macfarlane Group
0.6x3.8%UK£172.0m
SHIL SIG
0.07x2.5%UK£194.5m

Price-To-Sales versus peers: SHIL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHIL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Trade Distributors industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.0%
SHIL SIG
 0.07x2.5%US$244.72m
SHI SIG
0.07x2.5%US$244.53m
LORD Lords Group Trading
0.1x1.9%US$68.81m
No. of Companies5PS00.81.62.43.24+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.4%
SHIL SIG
 0.07x79.0%US$244.72m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SHIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHIL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHIL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.07x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SHIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.17
UK£0.25
+50.8%
14.2%UK£0.31UK£0.20n/a8
Dec ’25UK£0.19
UK£0.26
+33.3%
15.8%UK£0.32UK£0.20n/a8
Nov ’25UK£0.23
UK£0.26
+12.2%
15.8%UK£0.32UK£0.20n/a8
Oct ’25UK£0.20
UK£0.27
+36.5%
17.1%UK£0.33UK£0.18n/a8
Sep ’25UK£0.24
UK£0.28
+16.6%
12.4%UK£0.33UK£0.21n/a8
Aug ’25UK£0.24
UK£0.28
+14.5%
13.9%UK£0.35UK£0.21n/a8
Jul ’25UK£0.25
UK£0.28
+11.7%
15.3%UK£0.35UK£0.21n/a8
Jun ’25UK£0.27
UK£0.31
+13.9%
14.2%UK£0.37UK£0.23n/a8
May ’25UK£0.26
UK£0.33
+24.9%
12.8%UK£0.38UK£0.26n/a8
Apr ’25UK£0.29
UK£0.33
+12.5%
13.2%UK£0.38UK£0.26n/a8
Mar ’25UK£0.31
UK£0.36
+15.1%
15.5%UK£0.45UK£0.27n/a8
Feb ’25UK£0.32
UK£0.36
+10.0%
15.5%UK£0.45UK£0.27n/a8
Jan ’25UK£0.33
UK£0.35
+5.1%
17.2%UK£0.45UK£0.27n/a8
Dec ’24UK£0.29
UK£0.35
+21.2%
17.2%UK£0.45UK£0.27UK£0.198
Nov ’24UK£0.28
UK£0.35
+24.0%
18.4%UK£0.45UK£0.27UK£0.237
Oct ’24UK£0.36
UK£0.39
+9.7%
19.5%UK£0.50UK£0.30UK£0.208
Sep ’24UK£0.35
UK£0.39
+13.0%
19.5%UK£0.50UK£0.30UK£0.248
Aug ’24UK£0.29
UK£0.39
+36.7%
19.6%UK£0.50UK£0.30UK£0.248
Jul ’24UK£0.34
UK£0.45
+29.7%
14.7%UK£0.55UK£0.33UK£0.258
Jun ’24UK£0.39
UK£0.45
+15.2%
14.7%UK£0.55UK£0.33UK£0.278
May ’24UK£0.44
UK£0.45
+2.9%
14.9%UK£0.55UK£0.33UK£0.267
Apr ’24UK£0.43
UK£0.45
+4.6%
14.9%UK£0.55UK£0.33UK£0.297
Mar ’24UK£0.42
UK£0.41
-3.3%
19.9%UK£0.59UK£0.33UK£0.317
Feb ’24UK£0.37
UK£0.48
+31.7%
43.5%UK£1.00UK£0.33UK£0.328
Jan ’24UK£0.30
UK£0.48
+63.2%
40.1%UK£1.00UK£0.35UK£0.339
Dec ’23UK£0.31
UK£0.49
+61.4%
38.4%UK£1.00UK£0.35UK£0.299

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 03:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SIG plc wordt gevolgd door 28 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert ChantryBerenberg
Joel SpunginBofA Global Research
Aynsley LamminCanaccord Genuity