Hoe verhoudt IVGM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

IVGM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.8x).

Hoe verhoudt IVGM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

IVGM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Wat is IVGM's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { IVGM te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van IVGM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

IVGM ( €10.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €14.75 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Iveco Group (BATS-CHIXE:IVGM) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

IVGM Overzicht aandelen

IVGM fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 31.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 31.93% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 53.3% zal stijgen

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Heeft een hoog schuldenniveau

Winstmarges (1.5%) zijn lager dan vorig jaar (2.4%)

Iveco Group N.V. Concurrenten

Somero Enterprises

AIM:SOM

UK£147.2m

Rotork

LSE:ROR

UK£2.8b

Bodycote

LSE:BOY

UK£1.1b

Vesuvius

LSE:VSVS

UK£1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Iveco Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€10.10
52 Week Hoogtepunt	€12.50
52 Week Laag	€8.22
Bèta	1.41
11 maand verandering	2.27%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
33 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-10.25%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	IVGM	GB Machinery	GB Markt
7D	0%	3.4%	2.2%
1Y	n/a	-0.6%	9.0%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe IVGM presteerde ten opzichte van de UK Machinery.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe IVGM presteerde ten opzichte van de UK markt.

Prijsvolatiliteit

Is IVGM's price volatile compared to industry and market?
IVGM volatility
IVGM Average Weekly Movement	n/a
Machinery Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.3%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van IVGM is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van IVGM in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1975	36,037	Olof Persson	www.ivecogroup.com

Iveco Group N.V. houdt zich bezig met het ontwerp, de productie, de marketing, de verkoop, het onderhoud en de financiering van vrachtwagens, bedrijfsvoertuigen, bussen en speciale voertuigen voor brandbestrijding, defensie en andere toepassingen wereldwijd. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Commercial and Specialty Vehicles, Powertrain en Financial Services. Het bedrijf biedt commerciële en speciale voertuigen aan, waaronder lichte, middelzware en zware voertuigen voor het transport en de distributie van goederen onder de merknaam IVECO; minibussen, stadsbussen, streekbussen en touringcars onder de merknamen IVECO BUS en HEULIEZ; voertuigen voor civiele verdediging en vredeshandhavingsmissies onder de merknaam IDV; grote zware steengroeve- en bouwvoertuigen onder de merknaam ASTRA; en brandweervoertuigen onder de merknaam MAGIRUS.

Iveco Group N.V. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Iveco Group zich tot de beurswaarde?
IVGM fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€2.41b
Inkomsten(TTM)	€233.00m
Inkomsten(TTM)	€15.75b

10.3x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is IVGM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IVGM resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€15.75b
Kosten van inkomsten	€12.67b
Brutowinst	€2.65b
Overige uitgaven	€2.42b
Inkomsten	€233.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.88
Brutomarge	16.83%
Nettowinstmarge	1.48%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	212.0%

Hoe presteerde IVGM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.4%

Huidig dividendrendement

25%

Uitbetalingsratio

IVGM Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Iveco Group N.V. Concurrenten

AIM:SOM

UK£147.2m

LSE:ROR

UK£2.8b

LSE:BOY

UK£1.1b

LSE:VSVS

UK£1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Hedin Mobility Group AB completed the acquisition of Nordic retail commercial operations of Iveco Group from Iveco Group N.V. (BIT:IVG).

Hedin Mobility Group AB completed the acquisition of Nordic retail commercial operations of Iveco Group from Iveco Group N.V. (BIT:IVG).

Iveco Group N.V. (BIT:IVG) commences an Equity Buyback Plan for 10,000,000 shares, representing 2.89% for €130 million, under the authorization approved on April 17, 2024.

Iveco Group N.V. (BIT:IVG) commences an Equity Buyback Plan for 10,000,000 shares, representing 2.89% for €130 million, under the authorization approved on April 17, 2024.

Iveco Group N.V. Announces Change of Chief Human Resources Office

Less than half of directors are independent

Recent updates

Hedin Mobility Group AB completed the acquisition of Nordic retail commercial operations of Iveco Group from Iveco Group N.V. (BIT:IVG).

Hedin Mobility Group AB completed the acquisition of Nordic retail commercial operations of Iveco Group from Iveco Group N.V. (BIT:IVG).

Iveco Group N.V. (BIT:IVG) commences an Equity Buyback Plan for 10,000,000 shares, representing 2.89% for €130 million, under the authorization approved on April 17, 2024.

Iveco Group N.V. (BIT:IVG) commences an Equity Buyback Plan for 10,000,000 shares, representing 2.89% for €130 million, under the authorization approved on April 17, 2024.

Iveco Group N.V. Announces Change of Chief Human Resources Office

Less than half of directors are independent

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) signed f a definitive agreement to acquire Magirus GmbH from Iveco Group N.V. (BIT:IVG).

Iveco Group N.V., Annual General Meeting, Apr 17, 2024

Iveco Group N.V. Recommends Annual Cash Dividend for the Year 2023

Less than half of directors are independent

Iveco Group N.V. to Report Q2, 2024 Results on Jul 25, 2024

IVECO, Plus, dm-drogerie markt and DSV Launches Automated Trucking Pilot in Germany

Third quarter 2023 earnings released: EPS: €0.32 (vs €0.17 in 3Q 2022)

Less than half of directors are independent

Iveco Group N.V. and Hyundai Motor Company Unveil A New Hydrogen City Bus at Busworld Trade Show in Brussels

Iveco Group N.V. Announces Anna Tanganelli as Its New Chief Financial Officer

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Iveco in Talks to Sell Stake in Magirus

Iveco Group N.V. Announces Transition of Francesco Tanzi

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Iveco Group N.V. (BIT:IVG) entered into binding terms sheet to acquire remaining 50% stake in Nikola Iveco Europe Gmbh for approximately 214 million.

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Iveco Group N.V., Annual General Meeting, Apr 14, 2023

Iveco and Plus Start Public Road Testing of Their Highly Automated Truck in Germany

Iveco Group N.V. to Report Q3, 2023 Results on Nov 01, 2023

Less than half of directors are independent

Iveco Group N.V. Announces the Appointment of Angela Qu as Chief Supply Chain Officer and Ángel Rodríguez Lagunilla as Chief Manufacturing Officer

Less than half of directors are independent

IVECO and Plus Successfully Complete Initial Phase of Autonomous Truck Pilot

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Second quarter 2022 earnings released: EPS: €0.11 (vs €0.25 in 2Q 2021)

Iveco Group N.V.(BIT:IVG) dropped from FTSE All-World Index (USD)

Less than half of directors are independent

First quarter 2022 earnings released: €0.062 loss per share (vs €0.20 profit in 1Q 2021)

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Now 21% undervalued

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 23% undervalued

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Iveco Group N.V. to Report Fiscal Year 2021 Results on Feb 08, 2022

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Iveco Group N.V. Samenvatting

10.3x

0.2x

Inkomsten en omzet

Dividenden

2.4%

25%