HP3AD Overzicht aandelen

Develops, produces, and markets packaging solutions for industrial drums in Germany and internationally. Meer informatie

HP3AD fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	5/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 12.3 x) ligt onder de UK markt ( 15.9 x)

De winst zal naar verwachting met 17.55% per jaar groeien

Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.73%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €78M )

Winstmarges (3.2%) zijn lager dan vorig jaar (9%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Ringmetall SE Concurrenten

Mincon Group

AIM:MCON

UK£77.6m

Renold

AIM:RNO

UK£94.5m

Avingtrans

AIM:AVG

UK£122.5m

Mpac Group

AIM:MPAC

UK£169.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Ringmetall
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€3.18
52 Week Hoogtepunt	€0
52 Week Laag	€0
Bèta	0.56
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-37.40%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	HP3AD	GB Machinery	GB Markt
7D	0%	0.7%	1.6%
1Y	n/a	-2.8%	4.6%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe HP3AD presteerde ten opzichte van de UK Machinery.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe HP3AD presteerde ten opzichte van de UK markt.

Prijsvolatiliteit

Is HP3AD's price volatile compared to industry and market?
HP3AD volatility
HP3AD Average Weekly Movement	n/a
Machinery Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.7%
10% least volatile stocks in GB Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: HP3AD heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de UK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van HP3AD in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1997	911	Christoph Petri	ringmetall.de

Ringmetall SE Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ringmetall zich tot de beurswaarde?
HP3AD fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€77.91m
Inkomsten(TTM)	€6.35m
Inkomsten(TTM)	€198.88m

12.3x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is HP3AD overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HP3AD resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€198.88m
Kosten van inkomsten	€108.11m
Brutowinst	€90.76m
Overige uitgaven	€84.41m
Inkomsten	€6.35m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2023

Volgende inkomensdatum

Nov 06, 2023

Winst per aandeel (EPS)	0.22
Brutomarge	45.64%
Nettowinstmarge	3.20%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	37.2%

Hoe presteerde HP3AD op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.7%

Huidig dividendrendement

46%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/10/17 07:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/07/20 00:00
Inkomsten	2023/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ringmetall SE wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Patrick Speck	Montega AG
Holger Steffen	SMC Research
Florian Pfeilschifter	Stifel, Equities Research