Hoe verhoudt CZGK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CZGK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.7x).

Hoe verhoudt CZGK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

CZGK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het UK Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Wat is CZGK's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CZGK te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van CZGK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CZGK ( CZK555 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CZK662.39 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

CZGK Overzicht aandelen

Engages in the production, purchase, and sale of firearms, ammunition products, and tactical accessories in the Czech Republic, Canada the United States, rest of Europe, Africa, Asia, and internationally. Meer informatie

CZGK fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 16.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 10.4% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 7.9%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Onstabiel dividend track record

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Colt CZ Group SE Concurrenten

Senior

LSE:SNR

UK£656.6m

Cohort

AIM:CHRT

UK£499.3m

Chemring Group

LSE:CHG

UK£898.3m

Avon Technologies

LSE:AVON

UK£431.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Colt CZ Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	Kč555.00
52 Week Hoogtepunt	Kč555.00
52 Week Laag	Kč555.00
Bèta	0.21
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	0%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CZGK	GB Aerospace & Defense	GB Markt
7D	0%	0.2%	0.8%
1Y	n/a	5.4%	2.7%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe CZGK presteerde ten opzichte van de UK Aerospace & Defense.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe CZGK presteerde ten opzichte van de UK markt.

Prijsvolatiliteit

Is CZGK's price volatile compared to industry and market?
CZGK volatility
CZGK Average Weekly Movement	n/a
Aerospace & Defense Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.4%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: CZGK heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van CZGK in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1936	2,200	Jan Drahota	www.coltczgroup.com

Colt CZ Group SE Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Colt CZ Group zich tot de beurswaarde?
CZGK fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	Kč20.09b
Inkomsten(TTM)	Kč1.19b
Inkomsten(TTM)	Kč13.50b

16.9x

Koers/Winstverhouding

1.5x

P/S-verhouding

Is CZGK overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CZGK resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	Kč13.50b
Kosten van inkomsten	Kč7.66b
Brutowinst	Kč5.84b
Overige uitgaven	Kč4.65b
Inkomsten	Kč1.19b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2022

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	34.83
Brutomarge	43.28%
Nettowinstmarge	8.80%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	112.0%

Hoe presteerde CZGK op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.2%

Huidig dividendrendement

71%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/02/20 11:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2022/11/24 00:00
Inkomsten	2022/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2021/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Colt CZ Group SE wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Petr Bartek	Erste Group Bank AG
Pavel Ryska	J & T Banka
Bohumil Trampota	Komercni Banka AS