Eneraqua Technologies plc

AIM:ETP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£16.3m

Eneraqua Technologies Waardering

Is ETP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ETP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ETP ( £0.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £2.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ETP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ETP?

Belangrijke metriek: Omdat ETP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ETP. Deze wordt berekend door ETP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ETP's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUK£57.70m
MarktkapitalisatieUK£16.28m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ETP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ETP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.8x
HSM Samuel Heath & Sons
0.7xn/aUK£10.4m
TON Titon Holdings
0.5x-3.9%UK£9.0m
ECOB Eco Buildings Group
21.1xn/aUK£5.5m
ALU Alumasc Group
1.1x6.3%UK£111.5m
ETP Eneraqua Technologies
0.3x20.2%UK£16.3m

Price-To-Sales versus peers: ETP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ETP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ETP 0.3xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies14PS00.61.21.82.43+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ETP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het UK Building -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ETP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ETP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ETP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ETP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.49
UK£0.73
+50.0%
8.8%UK£0.80UK£0.67n/a2
Nov ’25UK£0.41
UK£0.73
+81.5%
8.8%UK£0.80UK£0.67n/a2
Oct ’25UK£0.42
UK£0.73
+72.9%
8.8%UK£0.80UK£0.67n/a2
Sep ’25UK£0.43
UK£0.73
+70.9%
8.8%UK£0.80UK£0.67n/a2
Aug ’25UK£0.42
UK£0.73
+72.9%
8.8%UK£0.80UK£0.67n/a2
Jul ’25UK£0.50
UK£0.73
+47.0%
8.8%UK£0.80UK£0.67n/a2
Jun ’25UK£0.40
UK£0.73
+86.1%
8.8%UK£0.80UK£0.67n/a2
May ’25UK£0.39
UK£1.35
+246.2%
40.7%UK£1.90UK£0.80n/a2
Apr ’25UK£0.38
UK£1.35
+255.3%
40.7%UK£1.90UK£0.80n/a2
Mar ’25UK£0.42
UK£1.35
+221.4%
40.7%UK£1.90UK£0.80n/a2
Feb ’25UK£0.42
UK£1.35
+221.4%
40.7%UK£1.90UK£0.80n/a2
Jan ’25UK£0.43
UK£1.35
+214.0%
40.7%UK£1.90UK£0.80n/a2
Dec ’24UK£0.44
UK£1.35
+206.8%
40.7%UK£1.90UK£0.80n/a2
Nov ’24UK£0.36
UK£1.35
+269.9%
40.7%UK£1.90UK£0.80UK£0.412
Oct ’24UK£1.05
UK£2.83
+169.8%
35.9%UK£4.25UK£1.90UK£0.423
Sep ’24UK£0.97
UK£2.83
+190.6%
35.9%UK£4.25UK£1.90UK£0.433
Aug ’24UK£1.11
UK£3.36
+203.0%
21.4%UK£4.25UK£2.49UK£0.423
Jul ’24UK£1.23
UK£3.36
+174.6%
21.4%UK£4.25UK£2.49UK£0.503
Jun ’24UK£1.58
UK£3.80
+141.3%
11.8%UK£4.25UK£3.35UK£0.402
May ’24UK£2.80
UK£4.22
+50.7%
0.7%UK£4.25UK£4.19UK£0.392
Apr ’24UK£2.98
UK£4.22
+41.6%
0.7%UK£4.25UK£4.19UK£0.382
Mar ’24UK£3.62
UK£4.22
+16.6%
0.7%UK£4.25UK£4.19UK£0.422
Feb ’24UK£3.00
UK£4.22
+40.7%
0.7%UK£4.25UK£4.19UK£0.422
Jan ’24UK£3.20
UK£4.11
+28.3%
3.5%UK£4.25UK£3.96UK£0.432
Dec ’23UK£3.20
UK£4.11
+28.3%
3.5%UK£4.25UK£3.96UK£0.442
Nov ’23UK£3.03
UK£4.11
+35.5%
3.5%UK£4.25UK£3.96UK£0.362

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TKH Group

€1.3b

Develops and delivers smart vision, smart manufacturing, and smart connectivity systems in the Netherlands, Europe, Asia, North America, and internationally.

0NO1

€31.87

7D

-5.3%

1Y

-13.3%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€32.50

7D

-6.4%

1Y

1.1%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%