Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

LSE:0K1Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$153.5b

Mitsubishi UFJ Financial Group Waardering

Is 0K1Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0K1Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.61
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0K1Y ( $13.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $19.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0K1Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0K1Y?

Belangrijke metriek: Omdat 0K1Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0K1Y. Deze wordt berekend door 0K1Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0K1Y's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenJP¥1.86t
MarktkapitalisatieJP¥22.40t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0K1Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0K1Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
HSBA HSBC Holdings
10.4x6.40%UK£154.7b
LLOY Lloyds Banking Group
11.6x14.93%UK£44.7b
NWG NatWest Group
8.6x3.14%UK£40.8b
BARC Barclays
8.2x7.18%UK£46.3b
0K1Y Mitsubishi UFJ Financial Group
12x6.14%US$22.4t

Price-To-Earnings versus peers: 0K1Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0K1Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0K1Y 12.0xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies43PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0K1Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0K1Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0K1Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding8.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0K1Y is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$14.94
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/16 01:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research