Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

LSE:0HBY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 338.8b

Skandinaviska Enskilda Banken Waardering

Is 0HBY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HBY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 282.95
Fair Value
40.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HBY ( SEK167.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK282.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HBY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HBY?

Belangrijke metriek: Omdat 0HBY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HBY. Deze wordt berekend door 0HBY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HBY's PE Ratio?
PE-verhouding9.4x
InkomstenSEK 35.87b
MarktkapitalisatieSEK 338.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HBY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HBY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.4x
STAN Standard Chartered
8.6x5.5%UK£27.2b
NWG NatWest Group
7.9x2.5%UK£35.1b
LLOY Lloyds Banking Group
9x5.3%UK£39.9b
BARC Barclays
8.1x8.9%UK£43.0b
0HBY Skandinaviska Enskilda Banken
9.4x-4.1%SEK 338.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0HBY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HBY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HBY 9.4xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies44PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HBY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 6.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HBY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HBY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.4x
Eerlijke PE Verhouding5.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HBY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HBY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 167.72
SEK 157.69
-6.0%
11.0%SEK 181.00SEK 128.00n/a16
Feb ’26SEK 157.76
SEK 157.63
-0.09%
11.3%SEK 181.00SEK 125.00n/a16
Jan ’26SEK 151.43
SEK 157.81
+4.2%
11.7%SEK 185.00SEK 127.00n/a16
Dec ’25SEK 151.50
SEK 157.50
+4.0%
12.0%SEK 185.00SEK 130.00n/a16
Nov ’25SEK 152.75
SEK 158.73
+3.9%
11.7%SEK 185.00SEK 130.00n/a16
Oct ’25SEK 154.75
SEK 159.41
+3.0%
11.3%SEK 183.00SEK 130.00n/a17
Sep ’25SEK 157.95
SEK 158.87
+0.6%
12.3%SEK 190.00SEK 130.00n/a15
Aug ’25SEK 161.36
SEK 159.00
-1.5%
12.3%SEK 190.00SEK 130.00n/a15
Jul ’25SEK 157.67
SEK 152.33
-3.4%
11.4%SEK 180.00SEK 124.00n/a15
Jun ’25SEK 148.53
SEK 152.53
+2.7%
12.8%SEK 192.00SEK 120.00n/a15
May ’25SEK 145.30
SEK 151.29
+4.1%
13.6%SEK 192.00SEK 115.00n/a14
Apr ’25SEK 144.95
SEK 149.57
+3.2%
12.7%SEK 185.00SEK 115.00n/a14
Mar ’25SEK 155.08
SEK 149.24
-3.8%
12.0%SEK 185.00SEK 115.00n/a17
Feb ’25SEK 149.75
SEK 149.00
-0.5%
11.5%SEK 184.00SEK 115.00SEK 157.7618
Jan ’25SEK 138.78
SEK 146.24
+5.4%
12.0%SEK 186.00SEK 117.00SEK 151.4317
Dec ’24SEK 127.14
SEK 145.41
+14.4%
12.4%SEK 186.00SEK 117.00SEK 151.5017
Nov ’24SEK 122.68
SEK 144.17
+17.5%
12.4%SEK 186.00SEK 117.00SEK 152.7518
Oct ’24SEK 129.96
SEK 142.05
+9.3%
12.9%SEK 179.00SEK 98.00SEK 154.7519
Sep ’24SEK 127.35
SEK 141.26
+10.9%
13.1%SEK 179.00SEK 98.00SEK 157.9519
Aug ’24SEK 126.79
SEK 140.53
+10.8%
13.1%SEK 179.00SEK 98.00SEK 161.3619
Jul ’24SEK 118.49
SEK 138.33
+16.7%
11.4%SEK 173.00SEK 115.00SEK 157.6718
Jun ’24SEK 115.95
SEK 138.61
+19.5%
11.1%SEK 173.00SEK 114.00SEK 148.5318
May ’24SEK 116.26
SEK 137.56
+18.3%
11.2%SEK 171.00SEK 104.00SEK 145.3018
Apr ’24SEK 113.99
SEK 136.22
+19.5%
12.4%SEK 171.00SEK 102.00SEK 144.9518
Mar ’24SEK 129.72
SEK 137.17
+5.7%
12.2%SEK 171.00SEK 102.00SEK 155.0818
Feb ’24SEK 121.49
SEK 136.50
+12.4%
12.8%SEK 171.00SEK 102.00SEK 149.7518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
SEK 157.75
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 14:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) wordt gevolgd door 43 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Roberto de Aguiar AttuchBarclays