Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

LSE:0HBY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 303.7b

Skandinaviska Enskilda Banken Waardering

Is 0HBY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HBY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HBY ( SEK149.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK322.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HBY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HBY?

Belangrijke metriek: Omdat 0HBY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HBY. Deze wordt berekend door 0HBY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HBY's PE Ratio?
PE-verhouding8.3x
InkomstenSEK 36.75b
MarktkapitalisatieSEK 303.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HBY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HBY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
STAN Standard Chartered
7.4x5.1%UK£23.4b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.5b
LLOY Lloyds Banking Group
7.2x4.2%UK£32.2b
BARC Barclays
8.8x10.8%UK£37.4b
0HBY Skandinaviska Enskilda Banken
8.3x-7.3%SEK 303.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0HBY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HBY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HBY 8.3xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HBY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HBY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HBY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.3x
Eerlijke PE Verhouding5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HBY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HBY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 149.10
SEK 157.50
+5.6%
12.0%SEK 185.00SEK 130.00n/a16
Nov ’25SEK 152.75
SEK 158.73
+3.9%
11.7%SEK 185.00SEK 130.00n/a16
Oct ’25SEK 154.75
SEK 159.41
+3.0%
11.3%SEK 183.00SEK 130.00n/a17
Sep ’25SEK 157.95
SEK 158.87
+0.6%
12.3%SEK 190.00SEK 130.00n/a15
Aug ’25SEK 161.36
SEK 159.00
-1.5%
12.3%SEK 190.00SEK 130.00n/a15
Jul ’25SEK 157.67
SEK 152.33
-3.4%
11.4%SEK 180.00SEK 124.00n/a15
Jun ’25SEK 148.53
SEK 152.53
+2.7%
12.8%SEK 192.00SEK 120.00n/a15
May ’25SEK 145.30
SEK 151.29
+4.1%
13.6%SEK 192.00SEK 115.00n/a14
Apr ’25SEK 144.95
SEK 149.57
+3.2%
12.7%SEK 185.00SEK 115.00n/a14
Mar ’25SEK 155.08
SEK 149.24
-3.8%
12.0%SEK 185.00SEK 115.00n/a17
Feb ’25SEK 149.75
SEK 149.00
-0.5%
11.5%SEK 184.00SEK 115.00n/a18
Jan ’25SEK 138.78
SEK 146.24
+5.4%
12.0%SEK 186.00SEK 117.00n/a17
Dec ’24SEK 127.14
SEK 145.41
+14.4%
12.4%SEK 186.00SEK 117.00n/a17
Nov ’24SEK 122.68
SEK 144.17
+17.5%
12.4%SEK 186.00SEK 117.00SEK 152.7518
Oct ’24SEK 129.96
SEK 142.05
+9.3%
12.9%SEK 179.00SEK 98.00SEK 154.7519
Sep ’24SEK 127.35
SEK 141.26
+10.9%
13.1%SEK 179.00SEK 98.00SEK 157.9519
Aug ’24SEK 126.79
SEK 140.53
+10.8%
13.1%SEK 179.00SEK 98.00SEK 161.3619
Jul ’24SEK 118.49
SEK 138.33
+16.7%
11.4%SEK 173.00SEK 115.00SEK 157.6718
Jun ’24SEK 115.95
SEK 138.61
+19.5%
11.1%SEK 173.00SEK 114.00SEK 148.5318
May ’24SEK 116.26
SEK 137.56
+18.3%
11.2%SEK 171.00SEK 104.00SEK 145.3018
Apr ’24SEK 113.99
SEK 136.22
+19.5%
12.4%SEK 171.00SEK 102.00SEK 144.9518
Mar ’24SEK 129.72
SEK 137.17
+5.7%
12.2%SEK 171.00SEK 102.00SEK 155.0818
Feb ’24SEK 121.49
SEK 136.50
+12.4%
12.8%SEK 171.00SEK 102.00SEK 149.7518
Jan ’24SEK 121.50
SEK 133.37
+9.8%
12.4%SEK 159.00SEK 101.00SEK 138.7819
Dec ’23SEK 121.10
SEK 131.60
+8.7%
13.5%SEK 159.00SEK 98.00SEK 127.1420
Nov ’23SEK 116.40
SEK 128.90
+10.7%
13.3%SEK 156.00SEK 97.00SEK 122.6820

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Banco Santander

€66.6b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.66

7D

-2.3%

1Y

12.4%

Secure Trust Bank

UK£66.4m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.52

7D

-9.4%

1Y

-47.4%

Secure Trust Bank

UK£66.4m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.48

7D

-9.4%

1Y

-47.4%