Intesa Sanpaolo S.p.A.

LSE:0HBC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €64.2b

Intesa Sanpaolo Waardering

Is 0HBC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HBC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HBC ( €3.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HBC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HBC?

Belangrijke metriek: Omdat 0HBC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HBC. Deze wordt berekend door 0HBC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HBC's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
Inkomsten€8.77b
Marktkapitalisatie€64.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HBC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HBC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.0b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.7b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£33.1b
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£23.3b
0HBC Intesa Sanpaolo
7.3x0.2%€64.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0HBC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HBC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HBC 7.3xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HBC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HBC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HBC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HBC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HBC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.61
€4.57
+26.6%
7.4%€5.00€3.50n/a20
Nov ’25€4.03
€4.49
+11.5%
6.8%€4.90€3.50n/a20
Oct ’25€3.78
€4.38
+15.9%
7.9%€4.80€3.50n/a21
Sep ’25€3.77
€4.35
+15.4%
7.9%€4.80€3.50n/a21
Aug ’25€3.65
€4.32
+18.4%
7.9%€4.74€3.40n/a21
Jul ’25€3.56
€4.13
+16.0%
7.7%€4.70€3.40n/a20
Jun ’25€3.61
€4.10
+13.7%
7.0%€4.62€3.40n/a20
May ’25€3.53
€3.80
+7.7%
10.7%€4.42€3.00n/a21
Apr ’25€3.36
€3.72
+10.5%
9.6%€4.39€3.00n/a21
Mar ’25€2.99
€3.66
+22.3%
8.4%€4.05€3.00n/a22
Feb ’25€2.80
€3.56
+27.0%
7.9%€3.90€3.00n/a21
Jan ’25€2.64
€3.54
+34.1%
9.0%€4.00€3.00n/a21
Dec ’24€2.67
€3.54
+33.0%
9.0%€4.00€3.00n/a21
Nov ’24€2.50
€3.44
+38.0%
9.0%€4.00€2.80€4.0321
Oct ’24€2.45
€3.44
+40.5%
9.3%€4.00€2.80€3.7821
Sep ’24€2.48
€3.34
+34.9%
9.9%€4.00€2.70€3.7723
Aug ’24€2.62
€3.29
+25.9%
9.7%€3.75€2.70€3.6522
Jul ’24€2.40
€3.19
+33.1%
8.5%€3.70€2.70€3.5622
Jun ’24€2.23
€3.16
+41.9%
9.6%€3.70€2.56€3.6122
May ’24€2.40
€3.02
+25.8%
10.5%€3.55€2.40€3.5322
Apr ’24€2.37
€2.99
+26.4%
10.2%€3.55€2.40€3.3622
Mar ’24€2.54
€3.00
+18.2%
10.3%€3.55€2.40€2.9923
Feb ’24€2.45
€2.79
+13.6%
8.7%€3.37€2.40€2.8023
Jan ’24€2.09
€2.73
+30.5%
10.4%€3.37€2.25€2.6422
Dec ’23€2.10
€2.72
+29.2%
11.1%€3.37€2.20€2.6722
Nov ’23€1.96
€2.49
+27.2%
17.0%€3.37€1.22€2.5023

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Secure Trust Bank

UK£68.5m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.59

7D

-8.4%

1Y

-44.6%

Banco Santander

€67.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.69

7D

-4.2%

1Y

12.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.76

7D

-7.5%

1Y

47.6%