Rogaland Sparebank

LSE:0FWN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 3.1b

Rogaland Sparebank Waardering

Is 0FWN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0FWN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 156.43
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0FWN ( NOK129.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK156.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0FWN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0FWN?

Belangrijke metriek: Omdat 0FWN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0FWN. Deze wordt berekend door 0FWN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0FWN's PE Ratio?
PE-verhouding11x
InkomstenNOK 272.23m
MarktkapitalisatieNOK 3.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0FWN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0FWN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5x
ARBB Arbuthnot Banking Group
5.1x-1.5%UK£158.8m
CBG Close Brothers Group
5.9x14.2%UK£526.5m
STB Secure Trust Bank
3.5x35.3%UK£84.9m
TBCG TBC Bank Group
5.5x17.4%UK£2.0b
0FWN Rogaland Sparebank
11x10.1%NOK 3.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0FWN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0FWN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0FWN 11.0xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies43PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0FWN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0FWN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0FWN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0FWN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0FWN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
NOK 130.00
0%
8.3%NOK 145.00NOK 120.00n/a3
Feb ’26NOK 129.98
NOK 130.00
+0.02%
8.3%NOK 145.00NOK 120.00n/a3
Jan ’26n/a
NOK 123.33
0%
1.9%NOK 125.00NOK 120.00n/a3
Dec ’25NOK 121.50
NOK 123.33
+1.5%
1.9%NOK 125.00NOK 120.00n/a3
Nov ’25n/a
NOK 116.33
0%
2.3%NOK 120.00NOK 114.00n/a3
Oct ’25n/a
NOK 114.67
0%
0.4%NOK 115.00NOK 114.00n/a3
Sep ’25n/a
NOK 113.67
0%
1.7%NOK 115.00NOK 111.00n/a3
Aug ’25n/a
NOK 110.67
0%
3.0%NOK 115.00NOK 107.00n/a3
Jul ’25n/a
NOK 109.67
0%
1.9%NOK 112.00NOK 107.00n/a3
Jun ’25n/a
NOK 108.67
0%
3.1%NOK 112.00NOK 104.00n/a3
May ’25n/a
NOK 107.33
0%
2.3%NOK 110.00NOK 104.00n/a3
Apr ’25n/a
NOK 111.00
0%
0.9%NOK 112.00NOK 110.00n/a2
Mar ’25n/a
NOK 111.00
0%
0.9%NOK 112.00NOK 110.00n/a2
Feb ’25n/a
NOK 102.50
0%
2.4%NOK 105.00NOK 100.00NOK 129.982
Jan ’25n/a
NOK 97.50
0%
2.6%NOK 100.00NOK 95.00n/a2
Dec ’24NOK 83.10
NOK 97.50
+17.3%
2.6%NOK 100.00NOK 95.00NOK 121.502
Nov ’24NOK 82.40
NOK 92.50
+12.3%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00n/a2
Oct ’24n/a
NOK 94.00
0%
1.1%NOK 95.00NOK 93.00n/a2
Sep ’24n/a
NOK 94.00
0%
1.1%NOK 95.00NOK 93.00n/a2
Apr ’24NOK 86.70
NOK 100.00
+15.3%
5.0%NOK 105.00NOK 95.00n/a2
Mar ’24NOK 96.40
NOK 100.00
+3.7%
5.0%NOK 105.00NOK 95.00n/a2
Feb ’24NOK 92.90
NOK 101.00
+8.7%
5.9%NOK 107.00NOK 95.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 128.99
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 02:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/28 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rogaland Sparebank wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christian BernerBeringer Finance AB
Geir KristiansenBeringer Finance AB
Håkon AstrupDNB Markets