NatWest Group plc

BATS-CHIXE:NWGL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£36.1b

NatWest Group Waardering

Is NWGL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NWGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£9.72
Fair Value
53.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NWGL ( £4.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £9.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NWGL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NWGL?

Belangrijke metriek: Omdat NWGL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NWGL. Deze wordt berekend door NWGL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NWGL's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
InkomstenUK£4.46b
MarktkapitalisatieUK£36.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NWGL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NWGL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
LLOY Lloyds Banking Group
8.5x4.8%UK£38.0b
STAN Standard Chartered
8.3x5.5%UK£26.9b
BARC Barclays
10.4x10.8%UK£44.1b
HSBA HSBC Holdings
8.5x-0.6%UK£153.9b
NWGL NatWest Group
8.1x1.1%UK£36.1b

Price-To-Earnings versus peers: NWGL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NWGL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies42PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NWGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 6.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NWGL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NWGL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding6.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NWGL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NWGL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£4.49
UK£4.73
+5.2%
11.7%UK£5.80UK£3.60n/a18
Feb ’26UK£4.33
UK£4.67
+7.9%
10.8%UK£5.36UK£3.60n/a18
Jan ’26UK£4.02
UK£4.61
+14.6%
10.5%UK£5.35UK£3.60n/a17
Dec ’25UK£4.02
UK£4.40
+9.5%
9.4%UK£5.35UK£3.60n/a17
Nov ’25UK£3.74
UK£4.19
+12.2%
9.8%UK£4.81UK£3.50n/a17
Oct ’25UK£3.40
UK£3.79
+11.5%
17.5%UK£4.60UK£1.40n/a18
Sep ’25UK£3.46
UK£3.79
+9.5%
17.5%UK£4.60UK£1.40n/a18
Aug ’25UK£3.40
UK£3.67
+8.0%
18.7%UK£4.60UK£1.40n/a18
Jul ’25UK£3.15
UK£3.44
+9.0%
16.4%UK£4.00UK£1.40n/a18
Jun ’25UK£3.16
UK£3.34
+5.9%
17.4%UK£4.00UK£1.40n/a17
May ’25UK£3.04
UK£3.18
+4.5%
18.1%UK£3.90UK£1.40n/a17
Apr ’25UK£2.66
UK£2.90
+9.2%
18.3%UK£3.60UK£1.40n/a16
Mar ’25UK£2.47
UK£2.93
+18.5%
24.8%UK£5.00UK£1.40n/a18
Feb ’25UK£2.20
UK£2.86
+29.9%
25.2%UK£5.00UK£1.40UK£4.3318
Jan ’25UK£2.19
UK£2.88
+31.8%
24.2%UK£5.00UK£1.50UK£4.0218
Dec ’24UK£2.11
UK£2.83
+34.1%
24.5%UK£5.00UK£1.50UK£4.0218
Nov ’24UK£1.76
UK£2.89
+63.8%
25.0%UK£5.00UK£1.50UK£3.7418
Oct ’24UK£2.36
UK£3.36
+42.6%
16.0%UK£5.00UK£2.60UK£3.4019
Sep ’24UK£2.33
UK£3.44
+47.3%
14.5%UK£5.00UK£2.60UK£3.4620
Aug ’24UK£2.39
UK£3.50
+46.4%
16.6%UK£5.00UK£2.60UK£3.4020
Jul ’24UK£2.41
UK£3.57
+48.2%
16.2%UK£4.90UK£2.60UK£3.1520
Jun ’24UK£2.63
UK£3.64
+38.1%
13.0%UK£4.90UK£3.00UK£3.1620
May ’24UK£2.61
UK£3.65
+39.7%
13.0%UK£5.10UK£3.00UK£3.0420
Apr ’24UK£2.64
UK£3.66
+39.0%
12.4%UK£5.10UK£3.00UK£2.6620
Mar ’24UK£2.93
UK£3.67
+25.4%
11.8%UK£4.90UK£3.00UK£2.4721
Feb ’24UK£3.08
UK£3.72
+20.7%
13.4%UK£4.90UK£3.00UK£2.2020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
UK£4.73
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 11:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NatWest Group plc wordt gevolgd door 51 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David GrinsztajnAlphaValue
Arturo de Frias MarquesBanco Santander
Thomas Andrew RaynerBarclays