KBC Group NV

BATS-CHIXE:KBCB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €29.2b

KBC Group Waardering

Is KBCB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KBCB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KBCB ( €71.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €126.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KBCB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KBCB?

Belangrijke metriek: Omdat KBCB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KBCB. Deze wordt berekend door KBCB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KBCB's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
Inkomsten€2.89b
Marktkapitalisatie€29.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KBCB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KBCB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
STAN Standard Chartered
7.3x5.2%UK£23.4b
NWG NatWest Group
7.1x1.1%UK£31.8b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.8b
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£37.4b
KBCB KBC Group
10.1x2.0%€29.2b

Price-To-Earnings versus peers: KBCB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KBCB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KBCB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KBCB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KBCB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KBCB te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KBCB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€79.44
0%
7.7%€90.00€72.00n/a17
Dec ’25€67.74
€77.56
+14.5%
8.2%€90.00€68.00n/a17
Nov ’25€68.54
€76.52
+11.6%
7.8%€87.00€67.00n/a17
Oct ’25€70.60
€77.03
+9.1%
7.9%€87.10€67.00n/a18
Sep ’25n/a
€76.23
0%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Aug ’25€70.78
€75.58
+6.8%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Jul ’25€66.56
€75.55
+13.5%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Jun ’25€67.34
€75.55
+12.2%
10.1%€91.00€60.50n/a18
May ’25€69.09
€74.76
+8.2%
9.6%€86.00€60.50n/a18
Apr ’25€69.24
€73.41
+6.0%
9.1%€84.00€60.50n/a18
Mar ’25€66.10
€71.07
+7.5%
10.5%€84.00€58.00n/a19
Feb ’25n/a
€68.85
0%
10.8%€82.00€54.50n/a20
Jan ’25n/a
€67.53
0%
11.7%€82.00€54.50n/a20
Dec ’24n/a
€67.46
0%
11.5%€82.00€54.10€67.7420
Nov ’24n/a
€70.32
0%
10.6%€87.00€56.50€68.5419
Oct ’24€59.15
€74.26
+25.5%
10.4%€87.00€61.00€70.6019
Sep ’24€60.70
€74.05
+22.0%
10.2%€87.00€61.00n/a20
Aug ’24n/a
€74.32
0%
10.7%€90.00€61.00€70.7820
Jul ’24€64.20
€73.94
+15.2%
10.9%€90.00€61.00€66.5619
Jun ’24€61.36
€74.42
+21.3%
10.6%€90.00€61.00€67.3419
May ’24€65.00
€75.69
+16.4%
9.6%€90.00€61.00€69.0919
Apr ’24€63.75
€74.08
+16.2%
13.7%€90.00€43.63€69.2420
Mar ’24n/a
€73.83
0%
12.8%€90.00€43.63€66.1020
Feb ’24€67.87
€69.33
+2.1%
13.0%€85.00€43.63n/a19
Jan ’24n/a
€67.51
0%
13.8%€82.00€43.63n/a18
Dec ’23€52.42
€67.07
+27.9%
13.6%€82.00€43.63n/a18

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 08:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/12 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

KBC Group NV wordt gevolgd door 48 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander