Intesa Sanpaolo S.p.A.

BATS-CHIXE:ISPM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €64.6b

Intesa Sanpaolo Waardering

Is ISPM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ISPM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ISPM ( €3.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ISPM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ISPM?

Belangrijke metriek: Omdat ISPM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ISPM. Deze wordt berekend door ISPM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ISPM's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
Inkomsten€8.77b
Marktkapitalisatie€64.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ISPM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ISPM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.0b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.7b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£33.1b
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£23.3b
ISPM Intesa Sanpaolo
7.4x0.2%€64.6b

Price-To-Earnings versus peers: ISPM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ISPM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ISPM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ISPM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ISPM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding6.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ISPM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ISPM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.65
€4.57
+25.1%
7.4%€5.00€3.50n/a20
Nov ’25€3.90
€4.49
+15.0%
6.8%€4.90€3.50n/a20
Oct ’25€3.83
€4.38
+14.2%
7.9%€4.80€3.50n/a21
Sep ’25€3.76
€4.35
+15.6%
7.9%€4.80€3.50n/a21
Aug ’25€3.75
€4.32
+15.2%
7.9%€4.74€3.40n/a21
Jul ’25€3.47
€4.13
+19.2%
7.7%€4.70€3.40n/a20
Jun ’25€3.60
€4.10
+13.9%
7.0%€4.62€3.40n/a20
May ’25€3.55
€3.80
+6.9%
10.7%€4.42€3.00n/a21
Apr ’25€3.36
€3.72
+10.7%
9.6%€4.39€3.00n/a21
Mar ’25€3.00
€3.66
+22.1%
8.4%€4.05€3.00n/a22
Feb ’25€2.85
€3.56
+24.8%
7.9%€3.90€3.00n/a21
Jan ’25n/a
€3.54
0%
9.0%€4.00€3.00n/a21
Dec ’24€2.64
€3.54
+34.1%
9.0%€4.00€3.00n/a21
Nov ’24€2.49
€3.44
+38.0%
9.0%€4.00€2.80€3.9021
Oct ’24€2.47
€3.44
+39.5%
9.3%€4.00€2.80€3.8321
Sep ’24€2.46
€3.34
+36.2%
9.9%€4.00€2.70€3.7623
Aug ’24€2.61
€3.29
+26.2%
9.7%€3.75€2.70€3.7522
Jul ’24€2.41
€3.19
+32.2%
8.5%€3.70€2.70€3.4722
Jun ’24€2.25
€3.16
+40.8%
9.6%€3.70€2.56€3.6022
May ’24€2.38
€3.02
+26.9%
10.5%€3.55€2.40€3.5522
Apr ’24€2.36
€2.99
+26.7%
10.2%€3.55€2.40€3.3622
Mar ’24€2.57
€3.00
+16.5%
10.3%€3.55€2.40€3.0023
Feb ’24€2.46
€2.79
+13.3%
8.7%€3.37€2.40€2.8523
Jan ’24€2.08
€2.73
+31.1%
10.4%€3.37€2.25n/a22
Dec ’23€2.08
€2.72
+30.5%
11.1%€3.37€2.20€2.6422
Nov ’23€1.94
€2.49
+28.3%
17.0%€3.37€1.22€2.4923

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Secure Trust Bank

UK£68.5m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.59

7D

-8.4%

1Y

-44.6%

Banco Santander

€67.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.69

7D

-4.2%

1Y

12.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.76

7D

-7.5%

1Y

47.6%