Erste Group Bank AG

BATS-CHIXE:EBSV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.7b

Erste Group Bank Waardering

Is EBSV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EBSV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EBSV ( €51.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €120.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EBSV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EBSV?

Belangrijke metriek: Omdat EBSV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EBSV. Deze wordt berekend door EBSV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EBSV's PE Ratio?
PE-verhouding6.7x
Inkomsten€3.10b
Marktkapitalisatie€20.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EBSV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EBSV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
STAN Standard Chartered
7.5x5.2%UK£23.6b
NWG NatWest Group
7.2x0.3%UK£32.0b
LLOY Lloyds Banking Group
7.2x4.2%UK£32.2b
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.2b
EBSV Erste Group Bank
6.7x-2.8%€20.7b

Price-To-Earnings versus peers: EBSV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EBSV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EBSV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EBSV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EBSV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EBSV te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EBSV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€51.22
€58.46
+14.1%
7.9%€70.00€51.61n/a15
Nov ’25€51.25
€57.03
+11.3%
6.8%€68.00€51.61n/a15
Oct ’25€48.87
€55.65
+13.9%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Sep ’25€48.83
€55.65
+14.0%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Aug ’25€47.49
€52.26
+10.0%
9.7%€65.00€43.00n/a15
Jul ’25€44.11
€51.16
+16.0%
9.3%€60.00€43.00n/a15
Jun ’25n/a
€50.59
0%
9.3%€60.00€43.00n/a14
May ’25€43.96
€49.40
+12.4%
10.0%€60.00€43.00n/a14
Apr ’25€40.32
€47.37
+17.5%
11.5%€58.00€39.70n/a14
Mar ’25€37.50
€48.12
+28.3%
12.6%€60.00€39.70n/a15
Feb ’25€39.86
€47.25
+18.6%
11.9%€58.00€39.70n/a15
Jan ’25€36.58
€46.99
+28.5%
11.8%€58.00€39.70n/a15
Dec ’24€37.03
€46.85
+26.5%
10.8%€58.00€39.70n/a15
Nov ’24€33.77
€46.45
+37.6%
11.3%€56.00€39.48€51.2514
Oct ’24n/a
€46.00
0%
11.6%€55.00€37.56€48.8714
Sep ’24n/a
€46.00
0%
11.2%€55.00€37.56€48.8315
Aug ’24€34.59
€45.83
+32.5%
11.1%€55.00€37.56€47.4915
Jul ’24€30.52
€44.47
+45.7%
13.3%€56.00€34.56€44.1115
Jun ’24€30.16
€44.47
+47.4%
13.3%€56.00€34.56n/a15
May ’24€32.98
€44.44
+34.7%
13.4%€56.00€34.56€43.9615
Apr ’24€30.74
€43.53
+41.6%
14.3%€54.00€32.10€40.3216
Mar ’24€34.63
€42.46
+22.6%
15.9%€53.00€32.10€37.5016
Feb ’24€34.00
€41.65
+22.5%
15.7%€52.00€32.10€39.8616
Jan ’24€29.97
€41.13
+37.2%
16.1%€52.00€32.00€36.5816
Dec ’23€29.53
€41.08
+39.1%
16.1%€52.00€32.00€37.0316
Nov ’23€25.22
€39.44
+56.4%
17.4%€52.00€30.00€33.7716

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Banco Santander

€66.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.62

7D

-3.1%

1Y

11.9%

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

7D

6.8%

1Y

-40.1%

UniCredit

€55.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.23

7D

-6.2%

1Y

44.9%