Brembo Waardering
Is 0RPV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0RPV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0RPV ( €10.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.23 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RPV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RPV?
Belangrijke metriek: Omdat 0RPV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0RPV's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11x |
| Inkomsten | €293.30m |
| Marktkapitalisatie | €3.22b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.4x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0RPV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.5x | ||
TIFS TI Fluid Systems | 11.7x | 21.4% | UK£885.9m |
ABDP AB Dynamics | 33.8x | -9.7% | UK£463.7m |
CTA CT Automotive Group | 4.7x | n/a | UK£33.9m |
JNEO Journeo | 11.8x | -1.3% | UK£48.4m |
0RPV Brembo | 11x | 11.6% | €3.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 0RPV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0RPV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0RPV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het UK Auto Components -industriegemiddelde ( 11.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0RPV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11x |
| Eerlijke PE Verhouding | 19.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RPV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €8.62 | €13.18 +52.8% | 16.1% | €16.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €9.59 | €13.18 +37.4% | 16.1% | €16.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €9.65 | €13.18 +36.6% | 16.1% | €16.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €10.59 | €13.18 +24.5% | 16.1% | €16.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €10.05 | €13.18 +31.1% | 16.1% | €16.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €10.33 | €13.49 +30.6% | 15.8% | €17.00 | €10.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €10.67 | €13.46 +26.2% | 17.3% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €11.97 | €13.50 +12.8% | 17.4% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €11.87 | €13.50 +13.7% | 17.4% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €11.58 | €13.26 +14.5% | 19.4% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.52 | €13.11 +13.8% | 18.1% | €16.50 | €10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €11.07 | €12.97 +17.1% | 19.5% | €16.50 | €10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.95 | €12.97 +18.4% | 19.5% | €16.50 | €10.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €10.17 | €14.60 +43.6% | 19.2% | €18.00 | €10.50 | €9.59 | 6 |
| Oct ’24 | €11.76 | €14.68 +24.9% | 18.3% | €18.00 | €11.00 | €9.65 | 6 |
| Sep ’24 | €12.88 | €14.68 +14.0% | 18.3% | €18.00 | €11.00 | €10.59 | 6 |
| Aug ’24 | €13.22 | €14.68 +11.1% | 18.3% | €18.00 | €11.00 | €10.05 | 6 |
| Jul ’24 | €13.61 | €15.35 +12.8% | 13.9% | €18.00 | €11.90 | €10.33 | 6 |
| Jun ’24 | €14.35 | €15.63 +8.9% | 13.4% | €18.00 | €11.90 | €10.67 | 7 |
| May ’24 | €13.29 | €15.64 +17.7% | 15.3% | €20.00 | €12.00 | €11.97 | 7 |
| Apr ’24 | €13.48 | €15.64 +16.0% | 15.3% | €20.00 | €12.00 | €11.87 | 7 |
| Mar ’24 | €14.64 | €14.16 -3.3% | 21.6% | €20.00 | €10.10 | €11.58 | 7 |
| Feb ’24 | €12.76 | €12.84 +0.6% | 14.2% | €15.50 | €10.10 | €11.52 | 7 |
| Jan ’24 | €10.51 | €12.34 +17.5% | 13.1% | €15.00 | €10.10 | €11.07 | 7 |
| Dec ’23 | €11.28 | €12.34 +9.4% | 13.1% | €15.00 | €10.10 | €10.95 | 7 |
| Nov ’23 | €10.55 | €11.57 +9.7% | 14.0% | €15.00 | €9.90 | €10.17 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
SAF-Holland
€597.4m
Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.
0O4N
€13.22
7D
-3.0%
1Y
-6.2%
Bayerische Motoren Werke
€43.1b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
0O0U
€68.60
7D
0.7%
1Y
-27.1%
Autoliv
US$7.7b
Through its subsidiaries, develops, manufactures, and supplies passive safety systems to the automotive industry in Europe, the Americas, China, Japan, and rest of Asia.
0HJH
US$95.93
7D
-5.1%
1Y
-6.2%