Gestamp Automoción, S.A.

LSE:0ROM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Gestamp Automoción Waardering

Is 0ROM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ROM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0ROM ( €2.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ROM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ROM?

Belangrijke metriek: Omdat 0ROM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0ROM. Deze wordt berekend door 0ROM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ROM's PE Ratio?
PE-verhouding8.3x
Inkomsten€182.17m
Marktkapitalisatie€1.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ROM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0ROM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
TIFS TI Fluid Systems
11.9x21.4%UK£894.7m
ABDP AB Dynamics
32.9x-9.7%UK£451.1m
CTA CT Automotive Group
4.8xn/aUK£34.2m
JNEO Journeo
11.5x-1.3%UK£47.0m
0ROM Gestamp Automoción
8.3x28.3%€1.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0ROM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ROM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0ROM 8.3xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0ROM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het UK Auto Components -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ROM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ROM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.3x
Eerlijke PE Verhouding27.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0ROM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0ROM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.60
€3.57
+37.6%
17.9%€4.80€2.65n/a12
Nov ’25€2.71
€4.02
+48.5%
22.4%€6.00€2.80n/a12
Oct ’25€2.73
€4.11
+50.7%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Sep ’25€2.64
€4.11
+55.6%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Aug ’25€2.63
€4.11
+56.3%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Jul ’25€2.67
€4.28
+60.7%
20.0%€6.00€3.20n/a12
Jun ’25€2.84
€4.28
+50.6%
20.0%€6.00€3.20n/a12
May ’25€2.82
€4.37
+54.9%
19.2%€6.00€3.20n/a12
Apr ’25€2.98
€4.49
+50.5%
18.4%€6.00€3.20n/a12
Mar ’25€2.97
€4.50
+51.5%
18.6%€6.00€3.20n/a12
Feb ’25€3.10
€4.63
+49.1%
16.7%€6.00€3.40n/a12
Jan ’25€3.53
€4.89
+38.6%
16.1%€6.00€3.50n/a12
Dec ’24€3.54
€4.97
+40.2%
13.1%€6.00€4.00n/a13
Nov ’24€3.50
€5.04
+44.1%
12.4%€6.00€4.00€2.7113
Oct ’24€3.97
€5.25
+32.2%
14.1%€6.60€4.00€2.7313
Sep ’24€4.17
€5.25
+25.9%
14.1%€6.60€4.00€2.6413
Aug ’24€4.39
€5.25
+19.7%
14.1%€6.60€4.00€2.6313
Jul ’24€4.31
€5.16
+19.8%
14.1%€6.60€4.00€2.6713
Jun ’24€4.07
€5.03
+23.7%
12.4%€6.00€4.00€2.8413
May ’24€3.92
€4.93
+25.8%
10.5%€5.95€4.00€2.8213
Apr ’24€4.19
€4.89
+16.8%
10.3%€5.85€4.00€2.9813
Mar ’24€4.40
€4.84
+10.0%
11.9%€5.85€3.70€2.9713
Feb ’24€4.16
€4.61
+10.8%
13.3%€5.55€3.20€3.1013
Jan ’24€3.62
€4.65
+28.5%
14.5%€5.55€3.20€3.5313
Dec ’23€3.60
€4.72
+31.0%
12.8%€5.55€3.50€3.5413
Nov ’23€3.58
€4.67
+30.6%
13.3%€5.55€3.50€3.5013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Valeo

€2.2b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

0RH5

€8.91

7D

-1.8%

1Y

-33.8%

SAF-Holland

€612.8m

Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.

0O4N

€13.48

7D

-6.1%

1Y

2.2%

Hyundai Motor

₩51.0t

Manufactures and distributes motor vehicles and parts worldwide.

HYUD

₩53.20

7D

-2.9%

1Y

28.8%