Valeo SE

LSE:0RH5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.2b

Valeo Waardering

Is 0RH5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RH5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RH5 ( €8.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RH5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RH5?

Belangrijke metriek: Omdat 0RH5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RH5. Deze wordt berekend door 0RH5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RH5's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
Inkomsten€243.00m
Marktkapitalisatie€2.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RH5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RH5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
TIFS TI Fluid Systems
11.9x21.4%UK£894.7m
ABDP AB Dynamics
32.9x-9.7%UK£451.1m
CTA CT Automotive Group
4.8xn/aUK£34.2m
JNEO Journeo
11.5x-1.3%UK£47.0m
0RH5 Valeo
8.9x43.5%€2.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0RH5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RH5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RH5 8.9xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RH5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het UK Auto Components -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RH5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RH5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding41.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RH5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RH5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.91
€13.38
+50.2%
22.9%€22.00€9.00n/a16
Nov ’25€8.92
€13.38
+49.9%
22.9%€22.00€9.00n/a16
Oct ’25€10.58
€13.66
+29.2%
21.7%€22.00€9.00n/a16
Sep ’25€9.66
€14.10
+45.9%
24.6%€22.00€10.00n/a16
Aug ’25€10.33
€14.23
+37.6%
24.0%€22.00€10.00n/a16
Jul ’25€10.14
€14.86
+46.6%
25.1%€25.00€11.00n/a16
Jun ’25€11.30
€15.78
+39.7%
24.4%€25.00€11.00n/a16
May ’25€12.03
€15.81
+31.5%
24.3%€25.00€11.00n/a16
Apr ’25€11.59
€16.10
+38.9%
24.7%€26.00€11.00n/a17
Mar ’25€10.48
€18.13
+72.9%
24.2%€26.00€12.00n/a17
Feb ’25€12.01
€18.99
+58.1%
25.6%€29.00€12.00n/a17
Jan ’25€13.97
€19.82
+41.8%
23.5%€29.00€13.00n/a17
Dec ’24€13.14
€20.68
+57.4%
22.6%€29.00€13.00n/a17
Nov ’24€12.85
€20.38
+58.7%
20.1%€26.50€13.00€8.9217
Oct ’24€16.44
€22.94
+39.5%
15.2%€30.00€17.00€10.5817
Sep ’24€17.77
€22.94
+29.1%
15.2%€30.00€17.00€9.6617
Aug ’24€20.26
€22.81
+12.6%
15.2%€30.00€17.00€10.3316
Jul ’24€19.67
€22.38
+13.8%
15.5%€30.00€17.00€10.1417
Jun ’24€18.23
€22.38
+22.8%
15.5%€30.00€17.00€11.3017
May ’24€17.67
€21.94
+24.2%
17.5%€30.00€15.00€12.0317
Apr ’24€19.03
€21.82
+14.7%
18.9%€30.00€14.00€11.5917
Mar ’24€20.09
€21.67
+7.8%
17.3%€30.00€14.00€10.4818
Feb ’24€19.99
€21.14
+5.8%
18.5%€30.00€14.00€12.0118
Jan ’24€16.75
€20.45
+22.1%
18.3%€30.00€15.00€13.9719
Dec ’23€17.72
€20.53
+15.9%
18.5%€30.00€15.00€13.1419
Nov ’23€17.32
€20.53
+18.5%
18.5%€30.00€15.00€12.8519

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SAF-Holland

€612.8m

Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.

0O4N

€13.48

7D

-6.1%

1Y

2.2%

Bayerische Motoren Werke

€42.4b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€68.04

7D

0.9%

1Y

-28.5%

PIERER Mobility

€322.4m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTMZ

€9.22

7D

-18.5%

1Y

-83.9%