Autoneum Holding AG

LSE:0QOB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 700.9m

Autoneum Holding Waardering

Is 0QOB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QOB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 54.91
Fair Value
119.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QOB ( CHF120.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF54.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QOB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QOB?

Belangrijke metriek: Omdat 0QOB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QOB. Deze wordt berekend door 0QOB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QOB's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
InkomstenCHF 52.10m
MarktkapitalisatieCHF 700.87m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QOB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QOB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
ABDP AB Dynamics
36.7x15.0%UK£389.6m
JNEO Journeo
9.8xn/aUK£44.1m
TRT Transense Technologies
12.6x17.0%UK£18.3m
CTA CT Automotive Group
2.5xn/aUK£17.3m
0QOB Autoneum Holding
13.5x11.9%CHF 700.9m

Price-To-Earnings versus peers: 0QOB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QOB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QOB 13.5xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies10PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QOB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het European Auto Components -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QOB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QOB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QOB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QOB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 120.60
CHF 139.60
+15.8%
18.4%CHF 190.00CHF 122.00n/a5
Apr ’26CHF 115.00
CHF 139.60
+21.4%
18.4%CHF 190.00CHF 122.00n/a5
Mar ’26CHF 131.20
CHF 147.00
+12.0%
18.5%CHF 190.00CHF 122.00n/a4
Feb ’26CHF 128.40
CHF 142.00
+10.6%
13.9%CHF 170.00CHF 122.00n/a4
Jan ’26CHF 119.60
CHF 138.75
+16.0%
17.2%CHF 170.00CHF 110.00n/a4
Dec ’25CHF 102.00
CHF 138.75
+36.0%
17.2%CHF 170.00CHF 110.00n/a4
Nov ’25CHF 115.80
CHF 145.00
+25.2%
12.5%CHF 170.00CHF 122.00n/a4
Oct ’25CHF 116.20
CHF 142.40
+22.5%
9.4%CHF 160.00CHF 122.00n/a5
Sep ’25CHF 123.20
CHF 147.50
+19.7%
6.5%CHF 160.00CHF 135.00n/a4
Aug ’25CHF 137.40
CHF 153.75
+11.9%
4.8%CHF 160.00CHF 142.00n/a4
Jul ’25CHF 129.20
CHF 146.75
+13.6%
9.9%CHF 160.00CHF 125.00n/a4
Jun ’25CHF 146.60
CHF 145.25
-0.9%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
May ’25CHF 147.40
CHF 145.25
-1.5%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
Apr ’25CHF 161.60
CHF 145.25
-10.1%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00CHF 115.004
Mar ’25CHF 130.40
CHF 119.00
-8.7%
15.5%CHF 142.00CHF 94.00CHF 131.204
Feb ’25CHF 128.60
CHF 116.75
-9.2%
13.6%CHF 133.00CHF 94.00CHF 128.404
Jan ’25CHF 136.40
CHF 124.00
-9.1%
18.5%CHF 150.00CHF 94.00CHF 119.604
Dec ’24CHF 120.00
CHF 124.00
+3.3%
18.5%CHF 150.00CHF 94.00CHF 102.004
Nov ’24CHF 101.80
CHF 128.67
+26.4%
19.2%CHF 150.00CHF 94.00CHF 115.803
Oct ’24CHF 119.20
CHF 128.67
+7.9%
19.2%CHF 150.00CHF 94.00CHF 116.203
Sep ’24CHF 134.14
CHF 133.67
-0.4%
19.1%CHF 160.00CHF 99.00CHF 123.203
Aug ’24CHF 150.02
CHF 130.33
-13.1%
16.8%CHF 160.00CHF 108.00CHF 137.403
Jul ’24CHF 145.70
CHF 141.50
-2.9%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 129.202
Jun ’24CHF 144.40
CHF 141.50
-2.0%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 146.602
May ’24CHF 133.50
CHF 141.50
+6.0%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 147.402
Apr ’24CHF 136.41
CHF 141.50
+3.7%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 161.602
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 139.14
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/25 00:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Autoneum Holding AG wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fabian HaeckiBank Vontobel AG
Patrick LaagerCredit Suisse
Volkan GocmenHelvea SA