Autoneum Holding AG

LSE:0QOB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 596.9m

Autoneum Holding Waardering

Is 0QOB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QOB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QOB ( CHF100.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF312.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QOB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QOB?

Belangrijke metriek: Omdat 0QOB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QOB. Deze wordt berekend door 0QOB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QOB's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
InkomstenCHF 31.50m
MarktkapitalisatieCHF 596.87m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QOB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QOB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
ABDP AB Dynamics
34x-9.7%UK£466.0m
TIFS TI Fluid Systems
12.1x21.4%UK£910.5m
CTA CT Automotive Group
4.7xn/aUK£33.9m
TRT Transense Technologies
18xn/aUK£28.2m
0QOB Autoneum Holding
18.9x25.4%CHF 596.9m

Price-To-Earnings versus peers: 0QOB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QOB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QOB 18.9xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QOB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het UK Auto Components -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QOB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QOB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding24.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QOB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QOB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 100.40
CHF 138.75
+38.2%
17.2%CHF 170.00CHF 110.00n/a4
Nov ’25CHF 115.80
CHF 145.00
+25.2%
12.5%CHF 170.00CHF 122.00n/a4
Oct ’25CHF 116.20
CHF 142.40
+22.5%
9.4%CHF 160.00CHF 122.00n/a5
Sep ’25CHF 123.20
CHF 147.50
+19.7%
6.5%CHF 160.00CHF 135.00n/a4
Aug ’25CHF 137.40
CHF 153.75
+11.9%
4.8%CHF 160.00CHF 142.00n/a4
Jul ’25CHF 129.20
CHF 146.75
+13.6%
9.9%CHF 160.00CHF 125.00n/a4
Jun ’25CHF 146.60
CHF 145.25
-0.9%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
May ’25CHF 147.40
CHF 145.25
-1.5%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
Apr ’25CHF 161.60
CHF 145.25
-10.1%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
Mar ’25CHF 130.40
CHF 119.00
-8.7%
15.5%CHF 142.00CHF 94.00n/a4
Feb ’25CHF 128.60
CHF 116.75
-9.2%
13.6%CHF 133.00CHF 94.00n/a4
Jan ’25CHF 136.40
CHF 124.00
-9.1%
18.5%CHF 150.00CHF 94.00n/a4
Dec ’24CHF 120.00
CHF 124.00
+3.3%
18.5%CHF 150.00CHF 94.00n/a4
Nov ’24CHF 101.80
CHF 128.67
+26.4%
19.2%CHF 150.00CHF 94.00CHF 115.803
Oct ’24CHF 119.20
CHF 128.67
+7.9%
19.2%CHF 150.00CHF 94.00CHF 116.203
Sep ’24CHF 134.14
CHF 133.67
-0.4%
19.1%CHF 160.00CHF 99.00CHF 123.203
Aug ’24CHF 150.02
CHF 130.33
-13.1%
16.8%CHF 160.00CHF 108.00CHF 137.403
Jul ’24CHF 145.70
CHF 141.50
-2.9%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 129.202
Jun ’24CHF 144.40
CHF 141.50
-2.0%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 146.602
May ’24CHF 133.50
CHF 141.50
+6.0%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 147.402
Apr ’24CHF 136.41
CHF 141.50
+3.7%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 161.602
Mar ’24CHF 129.80
CHF 126.00
-2.9%
5.1%CHF 135.00CHF 120.00CHF 130.403
Feb ’24CHF 121.40
CHF 119.33
-1.7%
2.8%CHF 123.00CHF 115.00CHF 128.603
Jan ’24CHF 102.29
CHF 114.00
+11.4%
8.5%CHF 123.00CHF 98.00CHF 136.404
Dec ’23CHF 117.37
CHF 114.00
-2.9%
8.5%CHF 123.00CHF 98.00CHF 120.004
Nov ’23CHF 96.53
CHF 114.00
+18.1%
8.5%CHF 123.00CHF 98.00CHF 101.804

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€7.95

7D

-11.7%

1Y

-29.6%

Bayerische Motoren Werke

€42.3b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€67.42

7D

-0.9%

1Y

-28.1%

PIERER Mobility

€351.5m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTMZ

€9.47

7D

2.8%

1Y

-84.0%