SAF-Holland SE

LSE:0O4N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €619.2m

SAF-Holland Waardering

Is 0O4N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0O4N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0O4N ( €13.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €38.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0O4N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0O4N?

Belangrijke metriek: Omdat 0O4N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0O4N. Deze wordt berekend door 0O4N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0O4N's PE Ratio?
PE-verhouding8x
Inkomsten€77.26m
Marktkapitalisatie€619.18m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0O4N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0O4N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.9x
ABDP AB Dynamics
34x-9.7%UK£466.0m
TIFS TI Fluid Systems
12.1x21.4%UK£910.5m
TRT Transense Technologies
18xn/aUK£28.2m
JNEO Journeo
11.4x-1.3%UK£46.5m
0O4N SAF-Holland
8x14.3%€619.2m

Price-To-Earnings versus peers: 0O4N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0O4N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0O4N 8.0xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0O4N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het UK Auto Components -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0O4N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0O4N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0O4N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0O4N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.50
€22.46
+66.4%
17.1%€28.00€18.00n/a5
Nov ’25€14.28
€24.80
+73.7%
12.9%€30.00€21.00n/a5
Oct ’25€16.48
€25.20
+52.9%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Sep ’25€17.46
€25.20
+44.3%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Aug ’25€18.56
€25.20
+35.8%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Jul ’25€18.70
€24.60
+31.6%
17.4%€32.00€20.00n/a5
Jun ’25€17.45
€23.70
+35.8%
17.4%€31.00€19.50n/a5
May ’25€18.04
€23.50
+30.3%
17.5%€31.00€19.50n/a5
Apr ’25€18.89
€23.50
+24.4%
17.5%€31.00€19.50n/a5
Mar ’25€17.73
€21.90
+23.5%
20.4%€30.00€17.00n/a5
Feb ’25€15.11
€20.94
+38.6%
22.4%€30.00€17.00n/a5
Jan ’25€15.20
€20.34
+33.8%
23.1%€29.00€15.00n/a5
Dec ’24€14.73
€19.94
+35.4%
20.0%€27.00€15.00n/a5
Nov ’24€12.70
€18.64
+46.8%
25.3%€27.00€14.00€14.285
Oct ’24€12.47
€18.24
+46.2%
22.1%€25.00€14.00€16.485
Sep ’24€11.39
€18.24
+60.1%
22.1%€25.00€14.00€17.465
Aug ’24€12.97
€17.50
+34.9%
25.0%€25.00€14.00€18.565
Jul ’24€12.74
€17.50
+37.3%
25.0%€25.00€14.00€18.705
Jun ’24€11.92
€17.40
+46.0%
25.7%€25.00€13.50€17.455
May ’24€12.28
€17.20
+40.1%
24.0%€24.00€13.50€18.045
Apr ’24€12.01
€17.10
+42.3%
24.7%€24.00€13.00€18.895
Mar ’24€12.15
€17.03
+40.2%
16.4%€20.00€14.00€17.734
Feb ’24€10.65
€16.32
+53.2%
17.9%€20.00€13.00€15.115
Jan ’24€8.82
€16.12
+82.9%
19.2%€20.00€13.00€15.205
Dec ’23€9.32
€15.02
+61.1%
25.0%€20.00€9.50€14.736
Nov ’23€7.63
€14.85
+94.8%
26.0%€20.00€9.50€12.706

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

0RH5

€8.16

7D

-8.6%

1Y

-37.9%

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.64

7D

-1.5%

1Y

-24.7%

PIERER Mobility

€351.5m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTMZ

€9.47

7D

4.4%

1Y

-83.8%