Sogefi S.p.A.

LSE:0NV0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €231.6m

Sogefi Waardering

Is 0NV0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NV0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0NV0 ( €1.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NV0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NV0?

Belangrijke metriek: Omdat 0NV0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0NV0. Deze wordt berekend door 0NV0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NV0's PE Ratio?
PE-verhouding3.2x
Inkomsten€71.52m
Marktkapitalisatie€231.55m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NV0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0NV0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.6x
ABDP AB Dynamics
48.2x16.7%UK£468.3m
TIFS TI Fluid Systems
12.6x21.4%UK£945.9m
CTA CT Automotive Group
4.4xn/aUK£31.6m
TRT Transense Technologies
17.3xn/aUK£27.0m
0NV0 Sogefi
3.2x-49.1%€231.6m

Price-To-Earnings versus peers: 0NV0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NV0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0NV0 3.2xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies9PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0NV0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het UK Auto Components -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NV0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NV0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0NV0 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NV0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€2.60
0%
16.3%€3.20€2.30n/a3
Nov ’25€1.95
€2.60
+33.5%
16.3%€3.20€2.30n/a3
Oct ’25€1.96
€2.63
+34.1%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Sep ’25€2.15
€2.63
+22.8%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Aug ’25€1.98
€2.63
+33.0%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Jul ’25€3.34
€3.83
+14.8%
8.1%€4.10€3.40n/a3
Jun ’25€2.90
€3.83
+32.2%
8.1%€4.10€3.40n/a3
May ’25€2.89
€3.90
+35.2%
9.6%€4.30€3.40n/a3
Apr ’25n/a
€3.83
0%
12.1%€4.30€3.20n/a3
Mar ’25€2.76
€3.83
+38.9%
12.1%€4.30€3.20n/a3
Feb ’25€1.85
€1.92
+4.0%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Jan ’25€2.01
€1.92
-4.3%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Dec ’24€1.61
€1.92
+19.8%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Nov ’24€1.55
€1.92
+24.1%
9.6%€2.10€1.67€1.953
Oct ’24€1.46
€1.54
+5.4%
14.6%€1.75€1.23€1.963
Sep ’24€1.29
€1.54
+20.0%
14.6%€1.75€1.23€2.153
Aug ’24€1.27
€1.54
+21.1%
14.6%€1.75€1.23€1.983
Jul ’24n/a
€1.44
0%
10.8%€1.60€1.23€3.343
Jun ’24€1.10
€1.44
+31.7%
10.8%€1.60€1.23€2.903
May ’24€1.22
€1.33
+8.9%
17.6%€1.60€1.00€2.894
Apr ’24n/a
€1.25
0%
14.2%€1.50€1.00n/a4
Mar ’24n/a
€1.25
0%
14.2%€1.50€1.00€2.764
Feb ’24€1.11
€1.14
+2.5%
14.7%€1.35€0.95€1.854
Jan ’24n/a
€1.14
0%
14.7%€1.35€0.95€2.014
Dec ’23n/a
€1.14
0%
14.7%€1.35€0.95€1.614
Nov ’23n/a
€1.14
0%
14.7%€1.35€0.95€1.554

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

OPmobility

€1.3b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€8.65

7D

8.9%

1Y

-24.4%

Bayerische Motoren Werke

€43.6b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€70.02

7D

3.9%

1Y

-26.9%

Valeo

€1.9b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

0RH5

€7.79

7D

-4.5%

1Y

-40.7%