Piaggio & C. SpA

LSE:0FM1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €748.8m

Piaggio & C Waardering

Is 0FM1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0FM1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.49
Fair Value
42.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0FM1 ( €2.13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0FM1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0FM1?

Belangrijke metriek: Omdat 0FM1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0FM1. Deze wordt berekend door 0FM1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0FM1's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
Inkomsten€67.55m
Marktkapitalisatie€748.79m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0FM1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0FM1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
TIFS TI Fluid Systems
12.6x21.4%UK£953.8m
ABDP AB Dynamics
43x16.7%UK£417.8m
301345 Zhejiang Taotao Vehicles
18x21.0%CN¥6.8b
000913 Zhejiang Qianjiang Motorcycle
17.2x24.0%CN¥9.0b
0FM1 Piaggio & C
11.1x11.7%€748.8m

Price-To-Earnings versus peers: 0FM1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0FM1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0FM1 11.1xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies16PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0FM1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 6.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0FM1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0FM1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0FM1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0FM1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.13
€3.01
+41.4%
28.6%€5.00€2.10n/a7
Jan ’26€2.18
€3.01
+38.5%
28.6%€5.00€2.10n/a7
Dec ’25€2.04
€3.01
+48.0%
28.6%€5.00€2.10n/a7
Nov ’25€2.19
€3.12
+42.4%
26.2%€5.00€2.20n/a7
Oct ’25€2.57
€3.42
+32.9%
20.0%€5.00€2.80n/a7
Sep ’25€2.68
€3.42
+27.7%
20.0%€5.00€2.80n/a7
Aug ’25€2.55
€3.48
+36.4%
19.1%€5.00€2.80n/a7
Jul ’25€2.81
€3.81
+35.7%
15.1%€5.00€3.00n/a7
Jun ’25€2.82
€3.81
+35.5%
15.1%€5.00€3.00n/a7
May ’25€2.79
€3.84
+37.9%
14.9%€5.00€3.00n/a7
Apr ’25€2.93
€3.87
+32.0%
15.0%€5.00€3.00n/a7
Mar ’25€3.14
€3.83
+22.1%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Feb ’25€3.07
€3.83
+24.6%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Jan ’25€2.97
€3.83
+28.9%
15.3%€5.00€3.00€2.187
Dec ’24€2.70
€3.83
+41.9%
15.3%€5.00€3.00€2.047
Nov ’24€2.56
€3.83
+49.8%
15.3%€5.00€3.00€2.197
Oct ’24€3.03
€4.62
+52.4%
17.3%€5.50€3.00€2.577
Sep ’24€3.55
€4.62
+30.3%
17.3%€5.50€3.00€2.687
Aug ’24€3.58
€4.62
+29.1%
17.3%€5.50€3.00€2.557
Jul ’24€3.80
€4.62
+21.5%
17.3%€5.50€3.00€2.817
Jun ’24€3.57
€4.62
+29.5%
17.3%€5.50€3.00€2.827
May ’24€3.76
€4.57
+21.5%
17.2%€5.50€3.00€2.797
Apr ’24€3.95
€4.44
+12.5%
17.6%€5.50€3.00€2.937
Mar ’24€4.04
€4.06
+0.5%
18.3%€5.50€3.00€3.147
Feb ’24€3.54
€3.89
+10.0%
12.4%€4.40€3.00€3.077
Jan ’24€2.83
€3.23
+14.2%
7.0%€3.50€2.90€2.977
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€3.04
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 06:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Piaggio & C. SpA wordt gevolgd door 16 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Niccolò ZanoniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Anna FrontaniBerenberg