Piaggio & C. SpA

LSE:0FM1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €736.7m

Piaggio & C Waardering

Is 0FM1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0FM1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0FM1 ( €2.07 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0FM1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0FM1?

Belangrijke metriek: Omdat 0FM1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0FM1. Deze wordt berekend door 0FM1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0FM1's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
Inkomsten€67.55m
Marktkapitalisatie€736.75m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0FM1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0FM1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
TIFS TI Fluid Systems
12.1x21.4%UK£910.5m
ABDP AB Dynamics
34x-9.7%UK£466.0m
301345 Zhejiang Taotao Vehicles
17.1x21.0%CN¥6.5b
000913 Zhejiang Qianjiang Motorcycle
16.6x24.0%CN¥8.6b
0FM1 Piaggio & C
10.9x11.7%€736.7m

Price-To-Earnings versus peers: 0FM1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0FM1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0FM1 10.9xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0FM1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 6.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0FM1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0FM1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0FM1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0FM1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.07
€3.01
+45.5%
28.6%€5.00€2.10n/a7
Nov ’25€2.19
€3.12
+42.4%
26.2%€5.00€2.20n/a7
Oct ’25€2.57
€3.42
+32.9%
20.0%€5.00€2.80n/a7
Sep ’25€2.68
€3.42
+27.7%
20.0%€5.00€2.80n/a7
Aug ’25€2.55
€3.48
+36.4%
19.1%€5.00€2.80n/a7
Jul ’25€2.81
€3.81
+35.7%
15.1%€5.00€3.00n/a7
Jun ’25€2.82
€3.81
+35.5%
15.1%€5.00€3.00n/a7
May ’25€2.79
€3.84
+37.9%
14.9%€5.00€3.00n/a7
Apr ’25€2.93
€3.87
+32.0%
15.0%€5.00€3.00n/a7
Mar ’25€3.14
€3.83
+22.1%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Feb ’25€3.07
€3.83
+24.6%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Jan ’25€2.97
€3.83
+28.9%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Dec ’24€2.70
€3.83
+41.9%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Nov ’24€2.56
€3.83
+49.8%
15.3%€5.00€3.00€2.197
Oct ’24€3.03
€4.62
+52.4%
17.3%€5.50€3.00€2.577
Sep ’24€3.55
€4.62
+30.3%
17.3%€5.50€3.00€2.687
Aug ’24€3.58
€4.62
+29.1%
17.3%€5.50€3.00€2.557
Jul ’24€3.80
€4.62
+21.5%
17.3%€5.50€3.00€2.817
Jun ’24€3.57
€4.62
+29.5%
17.3%€5.50€3.00€2.827
May ’24€3.76
€4.57
+21.5%
17.2%€5.50€3.00€2.797
Apr ’24€3.95
€4.44
+12.5%
17.6%€5.50€3.00€2.937
Mar ’24€4.04
€4.06
+0.5%
18.3%€5.50€3.00€3.147
Feb ’24€3.54
€3.89
+10.0%
12.4%€4.40€3.00€3.077
Jan ’24€2.83
€3.23
+14.2%
7.0%€3.50€2.90€2.977
Dec ’23€2.90
€3.23
+11.5%
7.0%€3.50€2.90€2.707
Nov ’23€2.60
€3.23
+24.1%
7.0%€3.50€2.90€2.567

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.64

7D

1.5%

1Y

-25.4%

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€7.95

7D

-11.7%

1Y

-29.6%

Hyundai Motor

₩53.5t

Manufactures and distributes motor vehicles and parts worldwide.

HYUD

₩55.00

7D

3.4%

1Y

30.0%