Volvo Car AB (publ.)

BATS-CHIXE:VOLCBS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 70.3b

Volvo Car AB (publ.) Waardering

Is VOLCBS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOLCBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VOLCBS ( SEK23.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK106.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOLCBS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOLCBS?

Belangrijke metriek: Omdat VOLCBS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VOLCBS. Deze wordt berekend door VOLCBS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VOLCBS's PE Ratio?
PE-verhouding4.4x
InkomstenSEK 16.01b
MarktkapitalisatieSEK 70.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOLCBS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VOLCBS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
TIFS TI Fluid Systems
12.4x21.4%UK£931.1m
7211 Mitsubishi Motors
4.8x2.0%JP¥597.8b
7202 Isuzu Motors
9.4x6.1%JP¥1.5t
7201 Nissan Motor
9.1x26.2%JP¥1.4t
VOLCBS Volvo Car AB (publ.)
4.4x13.4%SEK 70.3b

Price-To-Earnings versus peers: VOLCBS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOLCBS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies13PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VOLCBS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 6.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOLCBS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOLCBS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { VOLCBS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOLCBS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 23.20
SEK 25.50
+9.9%
19.5%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Nov ’25SEK 23.17
SEK 27.30
+17.9%
24.5%SEK 37.00SEK 20.00n/a10
Oct ’25SEK 28.85
SEK 33.80
+17.2%
15.7%SEK 43.00SEK 26.00n/a10
Sep ’25n/a
SEK 35.60
0%
12.4%SEK 43.00SEK 28.00n/a10
Aug ’25n/a
SEK 36.10
0%
14.2%SEK 45.00SEK 28.00n/a10
Jul ’25SEK 33.27
SEK 38.30
+15.1%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a10
Jun ’25n/a
SEK 39.18
0%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
May ’25n/a
SEK 39.18
0%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
Apr ’25n/a
SEK 37.82
0%
14.0%SEK 48.00SEK 29.00n/a11
Mar ’25n/a
SEK 38.00
0%
14.5%SEK 45.00SEK 29.00n/a10
Feb ’25n/a
SEK 37.22
0%
17.9%SEK 50.00SEK 29.00n/a9
Jan ’25n/a
SEK 41.44
0%
21.0%SEK 57.00SEK 32.00n/a9
Dec ’24SEK 34.08
SEK 43.11
+26.5%
20.4%SEK 57.00SEK 33.00n/a9
Nov ’24n/a
SEK 44.89
0%
19.2%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.179
Oct ’24n/a
SEK 46.44
0%
16.6%SEK 57.00SEK 34.00SEK 28.859
Sep ’24SEK 42.44
SEK 47.89
+12.8%
17.6%SEK 63.00SEK 34.00n/a9
Aug ’24n/a
SEK 47.44
0%
18.2%SEK 63.00SEK 34.00n/a9
Jul ’24SEK 42.77
SEK 41.67
-2.6%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00SEK 33.279
Jun ’24SEK 37.55
SEK 41.67
+11.0%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00n/a9
May ’24SEK 39.90
SEK 43.22
+8.3%
15.6%SEK 52.00SEK 31.00n/a9
Apr ’24n/a
SEK 48.44
0%
15.3%SEK 60.00SEK 36.00n/a9
Mar ’24SEK 48.94
SEK 49.11
+0.4%
14.8%SEK 60.00SEK 38.00n/a9
Feb ’24SEK 50.82
SEK 49.72
-2.2%
14.9%SEK 60.00SEK 38.00n/a9
Jan ’24SEK 48.13
SEK 49.67
+3.2%
17.3%SEK 60.00SEK 35.00n/a9
Dec ’23SEK 51.08
SEK 49.33
-3.4%
17.7%SEK 60.00SEK 35.00SEK 34.089
Nov ’23SEK 48.69
SEK 52.11
+7.0%
21.7%SEK 73.00SEK 35.00n/a9

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.63

7D

0.8%

1Y

-25.3%

SAF-Holland

€605.6m

Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.

0O4N

€13.38

7D

0.6%

1Y

-9.7%

Bayerische Motoren Werke

€42.9b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€69.10

7D

2.0%

1Y

-27.7%