Hoe verhoudt P911D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

P911D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.9 x).

Hoe verhoudt P911D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

P911D is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 7 x).

Wat is P911D's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { P911D te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van P911D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

P911D ( €59.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €72.78 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

P911D Overzicht aandelen

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG houdt zich bezig met auto's en financiële diensten in Duitsland, Europa, Noord-Amerika, China en internationaal. Meer informatie

P911D fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 17.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 9.87% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 31.9% zal stijgen

Risicoanalyse

Dividend van 3.87% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Concurrenten

Mercedes-Benz Group

XTRA:MBG

€51.7b

General Motors

NYSE:GM

US$56.9b

Bayerische Motoren Werke

XTRA:BMW

€49.8b

Volkswagen

XTRA:VOW3

€45.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€59.83
52 Week Hoogtepunt	€93.48
52 Week Laag	€55.73
Bèta	1.07
1 maand verandering	0.72%
3 maanden verandering	-15.78%
1 Jaar Verandering	-22.09%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-27.51%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	P911D	GB Auto	GB Markt
7D	2.8%	1.0%	1.6%
1Y	-22.1%	-22.3%	4.6%

Rendement versus industrie: P911D overtrof de UK Auto industrie, die het afgelopen jaar een rendement -22.3 % opleverde.

Rendement versus markt: P911D presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 4.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is P911D's price volatile compared to industry and market?
P911D volatility
P911D Average Weekly Movement	6.2%
Auto Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.7%
10% least volatile stocks in GB Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: P911D heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de UK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van P911D in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2009	40,694	Oliver Blume	www.porsche.com/international

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG houdt zich bezig met auto's en financiële diensten in Duitsland, Europa, Noord-Amerika, China en internationaal. Het bedrijf houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van auto's en het leveren van aanverwante diensten. Het biedt ook financiering aan klanten en dealers, leasing, mobiliteit en andere financiële diensten.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Dr. Ing. h.c. F. Porsche zich tot de beurswaarde?
P911D fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€54.37b
Inkomsten(TTM)	€3.98b
Inkomsten(TTM)	€38.96b

13.7x

Koers/Winstverhouding

1.4x

P/S-verhouding

Is P911D overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
P911D resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€38.96b
Kosten van inkomsten	€28.50b
Brutowinst	€10.46b
Overige uitgaven	€6.48b
Inkomsten	€3.98b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	4.37
Brutomarge	26.85%
Nettowinstmarge	10.22%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	46.8%

Hoe presteerde P911D op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.9%

Huidig dividendrendement

46%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/06 04:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/06 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG wordt gevolgd door 29 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Eduardo González Martín	Banco Santander
Henning Cosman	Barclays
Romain Gourvil	Berenberg