KENDRA Overzicht aandelen

Kendrion N.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt actuators en regelsystemen in Nederland, Duitsland, de rest van Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en internationaal. Meer informatie

KENDRA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	1/6

Beloningen

Verhandeld tegen 79.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 34.56% per jaar groeien

Risicoanalyse

Het dividend van 4.31% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Aandelen zijn zeer illiquide

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Winstmarges (2%) zijn lager dan vorig jaar (3.8%)

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Kendrion N.V. Concurrenten

AB Dynamics

AIM:ABDP

UK£432.3m

CT Automotive Group

AIM:CTA

UK£17.3m

Journeo

AIM:JNEO

UK£46.7m

Transense Technologies

AIM:TRT

UK£19.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kendrion
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€10.18
52 Week Hoogtepunt	€10.18
52 Week Laag	€10.18
Bèta	0.81
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	-3.23%
Verandering sinds IPO	-50.10%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	KENDRA	GB Auto Components	GB Markt
7D	0%	11.3%	2.2%
1Y	n/a	-19.0%	2.2%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe KENDRA presteerde ten opzichte van de UK Auto Components.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe KENDRA presteerde ten opzichte van de UK markt.

Prijsvolatiliteit

Is KENDRA's price volatile compared to industry and market?
KENDRA volatility
KENDRA Average Weekly Movement	n/a
Auto Components Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in GB Market	10.8%
10% least volatile stocks in GB Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van KENDRA is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de UK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van KENDRA in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1859	1,318	Joep van Beurden	www.kendrion.com

Kendrion N.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt actuatoren en regelsystemen in Nederland, Duitsland, de rest van Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en internationaal. Het bedrijf is actief in de bedrijfssegmenten Industriële remmen, Industriële actuatoren en bedieningssystemen en Overige. Het bedrijf levert industriële remmen, zoals permanente magneetremmen, veerremmen en elektromagnetische remmen; lineaire, vergrendelende, oscillerende en roterende solenoïden, evenals solenoïden en kleppen; houdmagneten en permanente magneten; actuatoren; deursluitsystemen; optische straalafsluiters; elektromagnetische knijpkleppen; elektronische modules en gelijkrichters; service en reserveonderdelen; klantoplossingen; elektromagnetische koppelingen, koppelingsremmers en magnetische partikel- en pneumatische koppelingen en remmen; elektromagnetische, knijp-, mechanische en pneumatisch bediende kleppen; pneumatische timers; drukregelaars; en vloeistof- en luchtborden.

Kendrion N.V. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kendrion zich tot de beurswaarde?
KENDRA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€161.87m
Inkomsten(TTM)	€6.10m
Inkomsten(TTM)	€303.20m

26.5x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is KENDRA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KENDRA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€303.20m
Kosten van inkomsten	€156.40m
Brutowinst	€146.80m
Overige uitgaven	€140.70m
Inkomsten	€6.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

May 13, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.39
Brutomarge	48.42%
Nettowinstmarge	2.01%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	65.9%

Hoe presteerde KENDRA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.3%

Huidig dividendrendement

114%

Uitbetalingsratio

Betaalt KENDRA een betrouwbaar dividend?

Zie KENDRA dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je KENDRA kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Kendrion dividenddata
Ex Dividend Datum	Apr 16 2025
Betaaldatum dividend	May 09 2025
Dagen tot Ex-dividend	18 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	5 days

Betaalt KENDRA een betrouwbaar dividend?

Zie KENDRA dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/03 00:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/28 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kendrion N.V. wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Maarten Bakker	ABN AMRO Bank N.V.
Beatrice Allen	Berenberg
Frank Claassen	Degroof Petercam

Kendrion BATS-CHIXE:KENDRA Voorraadrapport