Valeo Waardering
Is FRP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FRP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FRP ( €8.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.16 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FRP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FRP?
Belangrijke metriek: Omdat FRP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FRP's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.2x |
| Inkomsten | €243.00m |
| Marktkapitalisatie | €1.98b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.6x |
| PEG-verhouding | 0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FRP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.5x | ||
TIFS TI Fluid Systems | 12.1x | 21.4% | UK£910.5m |
ABDP AB Dynamics | 34x | -9.7% | UK£466.0m |
CTA CT Automotive Group | 4.7x | n/a | UK£33.9m |
JNEO Journeo | 11.4x | -1.3% | UK£46.5m |
FRP Valeo | 8.2x | 43.3% | €2.0b |
Price-To-Earnings versus peers: FRP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FRP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: FRP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het UK Auto Components -industriegemiddelde ( 12.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FRP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FRP te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €8.13 | €13.42 +65.0% | 23.8% | €22.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €8.91 | €13.38 +50.2% | 22.9% | €22.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €10.90 | €13.66 +25.3% | 21.7% | €22.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €14.10 0% | 24.6% | €22.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €10.77 | €14.23 +32.0% | 24.0% | €22.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | €14.86 0% | 25.1% | €25.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €11.32 | €15.78 +39.5% | 24.4% | €25.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | €15.81 0% | 24.3% | €25.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €16.10 0% | 24.7% | €26.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €10.41 | €18.13 +74.2% | 24.2% | €26.00 | €12.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €11.95 | €18.99 +59.0% | 25.6% | €29.00 | €12.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €13.86 | €19.82 +43.0% | 23.5% | €29.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €13.14 | €20.68 +57.4% | 22.6% | €29.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €11.80 | €20.38 +72.8% | 20.1% | €26.50 | €13.00 | €8.91 | 17 |
| Oct ’24 | €16.55 | €22.94 +38.7% | 15.2% | €30.00 | €17.00 | €10.90 | 17 |
| Sep ’24 | €17.65 | €22.94 +30.0% | 15.2% | €30.00 | €17.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | €20.73 | €22.81 +10.0% | 15.2% | €30.00 | €17.00 | €10.77 | 16 |
| Jul ’24 | €19.57 | €22.38 +14.4% | 15.5% | €30.00 | €17.00 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | n/a | €22.38 0% | 15.5% | €30.00 | €17.00 | €11.32 | 17 |
| May ’24 | €17.55 | €21.94 +25.1% | 17.5% | €30.00 | €15.00 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | €18.02 | €21.82 +21.1% | 18.9% | €30.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | €20.00 | €21.67 +8.3% | 17.3% | €30.00 | €14.00 | €10.41 | 18 |
| Feb ’24 | €19.69 | €21.14 +7.4% | 18.5% | €30.00 | €14.00 | €11.95 | 18 |
| Jan ’24 | €16.72 | €20.45 +22.3% | 18.3% | €30.00 | €15.00 | €13.86 | 19 |
| Dec ’23 | €17.69 | €20.53 +16.1% | 18.5% | €30.00 | €15.00 | €13.14 | 19 |
| Nov ’23 | €16.69 | €20.53 +23.0% | 18.5% | €30.00 | €15.00 | €11.80 | 19 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Gestamp Automoción
€1.5b
Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.
0ROM
€2.64
7D
1.5%
1Y
-25.4%
OPmobility
€1.2b
Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.
0NW1
€7.95
7D
-11.7%
1Y
-29.6%
Hyundai Motor
₩53.5t
Manufactures and distributes motor vehicles and parts worldwide.
HYUD
₩55.00
7D
3.4%
1Y
30.0%