Brembo N.V.

BATS-CHIXE:BREM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.7b

Brembo Waardering

Is BREM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BREM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BREM ( €9.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BREM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BREM?

Belangrijke metriek: Omdat BREM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BREM. Deze wordt berekend door BREM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BREM's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
Inkomsten€270.94m
Marktkapitalisatie€2.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BREM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BREM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
TIFS TI Fluid Systems
11.7x21.4%UK£885.9m
ABDP AB Dynamics
33.8x-9.7%UK£463.7m
CTA CT Automotive Group
4.7xn/aUK£33.9m
JNEO Journeo
11.8x-1.3%UK£48.4m
BREM Brembo
10.4x13.2%€2.8b

Price-To-Earnings versus peers: BREM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BREM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BREM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het UK Auto Components -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BREM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BREM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BREM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BREM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€11.48
0%
16.1%€14.00€8.50n/a9
Nov ’25€9.59
€12.79
+33.4%
17.7%€16.10€9.50n/a9
Oct ’25€9.73
€12.83
+31.9%
17.3%€16.00€9.50n/a9
Sep ’25n/a
€13.18
0%
16.1%€16.00€9.50n/a8
Aug ’25€10.36
€13.18
+27.2%
16.1%€16.00€9.50n/a8
Jul ’25n/a
€13.49
0%
15.8%€17.00€10.00n/a8
Jun ’25n/a
€13.46
0%
17.3%€17.00€10.00n/a7
May ’25n/a
€13.50
0%
17.4%€17.00€10.00n/a7
Apr ’25n/a
€13.50
0%
17.4%€17.00€10.00n/a7
Mar ’25n/a
€13.26
0%
19.4%€17.00€10.00n/a7
Feb ’25n/a
€13.11
0%
18.1%€16.50€10.00n/a7
Jan ’25n/a
€12.97
0%
19.5%€16.50€10.00n/a6
Dec ’24n/a
€12.97
0%
19.5%€16.50€10.00n/a6
Nov ’24€10.14
€14.60
+44.0%
19.2%€18.00€10.50€9.596
Oct ’24n/a
€14.68
0%
18.3%€18.00€11.00€9.736
Sep ’24€12.85
€14.68
+14.3%
18.3%€18.00€11.00n/a6
Aug ’24n/a
€14.68
0%
18.3%€18.00€11.00€10.366
Jul ’24€13.54
€15.35
+13.4%
13.9%€18.00€11.90n/a6
Jun ’24n/a
€15.63
0%
13.4%€18.00€11.90n/a7
May ’24n/a
€15.64
0%
15.3%€20.00€12.00n/a7
Apr ’24n/a
€15.64
0%
15.3%€20.00€12.00n/a7
Mar ’24€14.87
€14.16
-4.8%
21.6%€20.00€10.10n/a7
Feb ’24€11.48
€12.84
+11.9%
14.2%€15.50€10.10n/a7
Jan ’24n/a
€12.34
0%
13.1%€15.00€10.10n/a7
Dec ’23€11.25
€12.34
+9.7%
13.1%€15.00€10.10n/a7
Nov ’23€10.61
€11.57
+9.1%
14.0%€15.00€9.90€10.147

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SAF-Holland

€597.4m

Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.

0O4N

€13.22

7D

-3.0%

1Y

-6.2%

Bayerische Motoren Werke

€43.1b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€68.60

7D

0.7%

1Y

-27.1%

Autoliv

US$7.7b

Through its subsidiaries, develops, manufactures, and supplies passive safety systems to the automotive industry in Europe, the Americas, China, Japan, and rest of Asia.

0HJH

US$95.93

7D

-5.1%

1Y

-6.2%