Ayvens Waardering

Is AYV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AYV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AYV ( €6.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AYV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AYV?

Belangrijke metriek: Omdat AYV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AYV. Deze wordt berekend door AYV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AYV's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
Inkomsten€479.20m
Marktkapitalisatie€5.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AYV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AYV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.5x
GET Getlink
24.4x-3.6%€8.3b
ADP Aeroports de Paris
13.9x7.7%€10.6b
STF STEF
9.8x7.5%€1.6b
IDL ID Logistics Group
46x19.3%€2.4b
AYV Ayvens
10.5x36.2%€5.0b

Price-To-Earnings versus peers: AYV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AYV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AYV 10.5xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies5PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AYV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 11.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AYV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AYV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding28.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AYV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AYV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.16
€9.42
+53.0%
25.7%€12.30€6.00n/a8
Nov ’25€6.35
€9.50
+49.8%
24.5%€12.30€6.00n/a8
Oct ’25€6.24
€9.54
+52.9%
24.1%€12.30€6.00n/a8
Sep ’25€6.29
€9.54
+51.7%
24.1%€12.30€6.00n/a8
Aug ’25€6.70
€9.68
+44.5%
23.3%€12.30€6.00n/a8
Jul ’25€5.52
€9.64
+74.8%
24.7%€12.50€6.00n/a8
Jun ’25€6.87
€9.64
+40.4%
24.7%€12.50€6.00n/a8
May ’25€6.21
€9.21
+48.4%
26.8%€12.50€6.00n/a8
Apr ’25€6.55
€9.27
+41.6%
25.8%€12.50€6.00n/a8
Mar ’25€5.70
€9.27
+62.7%
25.8%€12.50€6.00n/a8
Feb ’25€6.04
€10.64
+76.2%
29.2%€15.00€6.00n/a9
Jan ’25€6.45
€11.39
+76.8%
31.6%€17.00€6.00n/a9
Dec ’24€6.37
€12.58
+97.5%
39.0%€22.00€6.00n/a9
Nov ’24€6.29
€14.80
+135.3%
27.3%€22.00€9.00€6.359
Oct ’24€7.34
€15.27
+108.1%
25.5%€22.00€9.00€6.249
Sep ’24€9.03
€16.91
+87.4%
17.7%€22.00€11.20€6.299
Aug ’24€9.60
€17.26
+79.7%
15.5%€22.00€12.30€6.709
Jul ’24€9.81
€17.37
+77.1%
16.2%€22.00€12.30€5.529
Jun ’24€10.34
€18.00
+74.1%
12.7%€22.00€15.00€6.878
May ’24€10.91
€18.13
+66.1%
12.5%€22.00€15.00€6.218
Apr ’24€10.80
€18.13
+67.8%
12.5%€22.00€15.00€6.558
Mar ’24€12.48
€18.13
+45.2%
12.5%€22.00€15.00€5.708
Feb ’24€11.88
€18.39
+54.8%
12.3%€22.00€16.00€6.046
Jan ’24€10.76
€18.39
+70.9%
12.3%€22.00€16.00€6.456
Dec ’23€9.45
€17.87
+89.1%
11.8%€22.00€16.00€6.375
Nov ’23€11.02
€17.86
+62.0%
11.0%€22.00€16.00€6.297

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven