Air France-KLM SA

ENXTPA:AF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.1b

Air France-KLM Waardering

Is AF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AF ( €8.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €24.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AF?

Belangrijke metriek: Omdat AF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AF. Deze wordt berekend door AF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AF's PE Ratio?
PE-verhouding33.8x
Inkomsten€63.00m
Marktkapitalisatie€2.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
IDL ID Logistics Group
46.1x19.3%€2.5b
STF STEF
9.8x7.5%€1.6b
AYV Ayvens
10.6x36.1%€5.1b
GET Getlink
24.5x-0.4%€8.3b
AF Air France-KLM
33.8x34.0%€2.1b

Price-To-Earnings versus peers: AF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AF 33.8xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.8 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.8x
Eerlijke PE Verhouding24.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.11
€10.44
+28.8%
43.4%€27.50€6.45n/a18
Dec ’25€7.39
€10.64
+43.9%
42.2%€27.50€6.45n/a18
Nov ’25€8.81
€11.15
+26.5%
39.9%€27.50€7.50n/a18
Oct ’25€8.41
€11.07
+31.6%
40.8%€27.50€7.50n/a18
Sep ’25€8.22
€10.83
+31.8%
42.1%€27.50€7.50n/a18
Aug ’25€7.93
€11.06
+39.5%
42.3%€27.50€7.50n/a17
Jul ’25€8.10
€13.46
+66.2%
41.0%€27.50€8.90n/a17
Jun ’25€10.48
€14.36
+37.1%
38.8%€27.50€9.00n/a16
May ’25€9.64
€14.46
+50.0%
39.1%€27.50€9.00n/a16
Apr ’25€10.33
€15.61
+51.1%
35.5%€27.50€9.00n/a16
Mar ’25€10.23
€15.89
+55.3%
35.2%€27.50€9.20n/a17
Feb ’25€11.71
€16.45
+40.5%
32.3%€27.50€9.10n/a17
Jan ’25€13.59
€16.71
+22.9%
29.1%€26.00€9.50n/a17
Dec ’24€11.98
€17.35
+44.8%
26.3%€26.00€10.00€7.3917
Nov ’24€10.74
€17.76
+65.3%
23.6%€26.00€12.00€8.8117
Oct ’24€11.90
€19.75
+66.0%
21.6%€26.00€12.00€8.4116
Sep ’24€13.98
€21.03
+50.5%
19.1%€26.00€14.00€8.2216
Aug ’24€15.32
€21.16
+38.1%
18.5%€26.00€14.00€7.9316
Jul ’24€17.23
€21.03
+22.1%
17.8%€26.00€14.00€8.1016
Jun ’24€16.79
€20.91
+24.5%
18.4%€26.00€14.00€10.4816
May ’24€15.69
€19.03
+21.3%
23.9%€25.00€11.00€9.6417
Apr ’24€16.98
€18.12
+6.7%
24.7%€24.00€11.00€10.3317
Mar ’24€17.94
€16.72
-6.8%
23.1%€23.00€11.00€10.2317
Feb ’24€15.38
€14.77
-3.9%
20.9%€20.00€10.00€11.7116
Jan ’24€12.31
€13.56
+10.1%
19.4%€18.50€8.50€13.5914
Dec ’23€12.85
€15.61
+21.5%
47.4%€40.00€8.50€11.9814

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 04:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Air France-KLM SA wordt gevolgd door 54 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
Lionel PellicerAlphaValue
Eduardo González MartínBanco Santander