De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Guillemot Waardering

Q: Wat is de reële prijs van GUI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GUI ( €5.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €7.2 )

Is GUI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GUI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GUI ( €5.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GUI is trading below fair value, but not by a significant amount.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GUI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor GUI. Deze wordt berekend door GUI's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is GUI's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	€88.68m

GUI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.1x
PEG-verhouding	0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GUI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GUI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	10.3x
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme	11.1x	10.3%	€91.3m
ALTVO Evolis	14.6x	n/a	€228.4m
QDT Quadient	7.5x	13.8%	€534.2m
ALLOG Logic Instrument	8x	23.4%	€8.2m
GUI Guillemot	14x	40.4%	€88.7m

Price-To-Earnings versus peers: GUI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GUI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	22.2%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	22.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GUI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het Global Tech -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GUI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GUI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	14x
Eerlijke PE Verhouding	16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GUI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GUI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€5.90	€7.88 +33.6%	5.3%	€8.30	€7.46	n/a	2
Sep ’25	€5.64	€7.85 +39.2%	9.6%	€8.60	€7.10	n/a	2
Aug ’25	€6.00	€7.85 +30.8%	9.6%	€8.60	€7.10	n/a	2
Jul ’25	€5.80	€7.35 +26.7%	14.3%	€8.40	€6.30	n/a	2
Jun ’25	€6.72	€7.35 +9.4%	14.3%	€8.40	€6.30	n/a	2
May ’25	€5.50	€7.35 +33.6%	14.3%	€8.40	€6.30	n/a	2
Apr ’25	€4.85	€7.30 +50.5%	13.7%	€8.30	€6.30	n/a	2
Mar ’25	€4.97	€7.95 +60.0%	11.9%	€8.90	€7.00	n/a	2
Feb ’25	€5.46	€7.95 +45.6%	11.9%	€8.90	€7.00	n/a	2
Jan ’25	€6.79	€9.04 +33.1%	23.9%	€11.20	€6.88	n/a	2
Dec ’24	€6.90	€9.04 +31.0%	23.9%	€11.20	€6.88	n/a	2
Nov ’24	€5.65	€8.94 +58.2%	23.0%	€11.00	€6.88	n/a	2
Oct ’24	€6.00	€10.24 +70.6%	20.2%	€12.30	€8.17	€5.68	2
Sep ’24	€7.02	€10.24 +45.8%	20.2%	€12.30	€8.17	€5.64	2
Aug ’24	€6.87	€10.24 +49.0%	20.2%	€12.30	€8.17	€6.00	2
Jul ’24	€6.70	€9.84 +46.8%	16.9%	€11.50	€8.17	€5.80	2
Jun ’24	€6.83	€9.84 +44.0%	16.9%	€11.50	€8.17	€6.72	2
May ’24	€6.73	€11.97 +77.8%	31.2%	€15.70	€8.23	€5.50	2
Apr ’24	€7.66	€15.73 +105.3%	0.2%	€15.75	€15.70	€4.85	2
Mar ’24	€9.01	€18.78 +108.4%	16.1%	€21.80	€15.75	€4.97	2
Feb ’24	€10.18	€18.78 +84.4%	16.1%	€21.80	€15.75	€5.46	2
Jan ’24	€12.82	€19.23 +50.0%	13.4%	€21.80	€16.65	€6.79	2
Dec ’23	€11.98	€19.23 +60.5%	13.4%	€21.80	€16.65	€6.90	2
Nov ’23	€11.84	€18.15 +53.3%	6.3%	€19.30	€17.00	€5.65	2
Oct ’23	€12.10	€21.10 +74.4%	6.6%	€22.50	€19.70	€6.00	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.