Guillemot Corporation S.A.

ENXTPA:GUI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €90.7m

Guillemot Waardering

Is GUI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GUI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GUI ( €6.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GUI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GUI?

Belangrijke metriek: Omdat GUI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GUI. Deze wordt berekend door GUI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GUI's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
Inkomsten€6.32m
Marktkapitalisatie€90.75m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GUI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GUI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme
11.6x18.3%€95.4m
ALTVO Evolis
14.6xn/a€228.4m
QDT Quadient
7.7x13.9%€549.8m
ALLOG Logic Instrument
7.9x12.5%€8.1m
GUI Guillemot
14.4x32.2%€90.7m

Price-To-Earnings versus peers: GUI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GUI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GUI 14.4xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GUI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het French Tech -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GUI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GUI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GUI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GUI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.14
€8.85
+44.1%
9.6%€9.70€8.00n/a2
Nov ’25€6.90
€7.88
+14.2%
5.3%€8.30€7.46n/a2
Oct ’25€5.68
€7.88
+38.7%
5.3%€8.30€7.46n/a2
Sep ’25€5.64
€7.85
+39.2%
9.6%€8.60€7.10n/a2
Aug ’25€6.00
€7.85
+30.8%
9.6%€8.60€7.10n/a2
Jul ’25€5.80
€7.35
+26.7%
14.3%€8.40€6.30n/a2
Jun ’25€6.72
€7.35
+9.4%
14.3%€8.40€6.30n/a2
May ’25€5.50
€7.35
+33.6%
14.3%€8.40€6.30n/a2
Apr ’25€4.85
€7.30
+50.5%
13.7%€8.30€6.30n/a2
Mar ’25€4.97
€7.95
+60.0%
11.9%€8.90€7.00n/a2
Feb ’25€5.46
€7.95
+45.6%
11.9%€8.90€7.00n/a2
Jan ’25€6.79
€9.04
+33.1%
23.9%€11.20€6.88n/a2
Dec ’24€6.90
€9.04
+31.0%
23.9%€11.20€6.88n/a2
Nov ’24€5.65
€8.94
+58.2%
23.0%€11.00€6.88€6.902
Oct ’24€6.00
€10.24
+70.6%
20.2%€12.30€8.17€5.682
Sep ’24€7.02
€10.24
+45.8%
20.2%€12.30€8.17€5.642
Aug ’24€6.87
€10.24
+49.0%
20.2%€12.30€8.17€6.002
Jul ’24€6.70
€9.84
+46.8%
16.9%€11.50€8.17€5.802
Jun ’24€6.83
€9.84
+44.0%
16.9%€11.50€8.17€6.722
May ’24€6.73
€11.97
+77.8%
31.2%€15.70€8.23€5.502
Apr ’24€7.66
€15.73
+105.3%
0.2%€15.75€15.70€4.852
Mar ’24€9.01
€18.78
+108.4%
16.1%€21.80€15.75€4.972
Feb ’24€10.18
€18.78
+84.4%
16.1%€21.80€15.75€5.462
Jan ’24€12.82
€19.23
+50.0%
13.4%€21.80€16.65€6.792
Dec ’23€11.98
€19.23
+60.5%
13.4%€21.80€16.65€6.902
Nov ’23€11.84
€18.15
+53.3%
6.3%€19.30€17.00€5.652

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ENENSYS Technologies

€5.0m

Engages in the design and marketing of hardware and software solutions for media distributors in France, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, North America, and Latin America.

ALNN6

€0.77

7D

-11.8%

1Y

19.8%

Egide

€7.4m

Designs, manufactures, and sells hermetic packages to protect and interconnect various types of electronic or photonic chips in France, rest of the European Union, North America, and internationally.

ALGID

€0.38

7D

-7.3%

1Y

-40.8%

Broadpeak Société anonyme

€12.4m

Designs and manufactures video delivery components for content and network service providers deploying video streaming services over fixed, mobile or satellite broadband networks worldwide.

ALBPK

€1.00

7D

-0.2%

1Y

-67.9%