Cogelec Waardering
Is ALLEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ALLEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ALLEC ( €16.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.44 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ALLEC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALLEC?
Belangrijke metriek: Omdat ALLEC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ALLEC's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 20.1x |
| Inkomsten | €6.70m |
| Marktkapitalisatie | €134.43m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.7x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ALLEC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.7x | ||
ALTXC TXCOM Société Anonyme | 12.4x | n/a | €10.8m |
ALNN6 ENENSYS Technologies | 5.9x | 27.4% | €5.0m |
LBIRD Lumibird | 24.7x | 46.1% | €160.6m |
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme | 11.6x | 18.3% | €95.4m |
ALLEC Cogelec | 20.1x | 18.6% | €134.4m |
Price-To-Earnings versus peers: ALLEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ALLEC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ALLEC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het European Communications -industriegemiddelde ( 27.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ALLEC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 9.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALLEC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €16.10 | €14.60 -9.3% | 8.9% | €15.90 | €13.30 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €15.00 | €14.60 -2.7% | 8.9% | €15.90 | €13.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €12.40 | €13.25 +6.9% | 0.4% | €13.30 | €13.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €10.80 | €12.05 +11.6% | 1.2% | €12.20 | €11.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.50 | €12.05 +4.8% | 1.2% | €12.20 | €11.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.70 | €10.90 +1.9% | 0.9% | €11.00 | €10.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €9.80 | €10.90 +11.2% | 0.9% | €11.00 | €10.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | €9.50 | €10.90 +14.7% | 0.9% | €11.00 | €10.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.40 | €8.10 +9.5% | 1.2% | €8.20 | €8.00 | €15.00 | 2 |
| Sep ’24 | €8.00 | €8.60 +7.5% | 4.7% | €9.00 | €8.20 | €10.80 | 2 |
| Aug ’24 | €7.90 | €8.60 +8.9% | 4.7% | €9.00 | €8.20 | €11.50 | 2 |
| Jul ’24 | €7.90 | €8.60 +8.9% | 4.7% | €9.00 | €8.20 | €10.70 | 2 |
| Jun ’24 | €7.25 | €8.60 +18.6% | 4.7% | €9.00 | €8.20 | €9.80 | 2 |
| May ’24 | €7.05 | €8.75 +24.1% | 2.9% | €9.00 | €8.50 | €9.50 | 2 |
| Apr ’24 | €7.14 | €8.75 +22.5% | 2.9% | €9.00 | €8.50 | €8.15 | 2 |
| Mar ’24 | €6.96 | €8.85 +27.2% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €8.25 | 2 |
| Feb ’24 | €6.98 | €8.85 +26.8% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €8.10 | 2 |
| Jan ’24 | €6.66 | €8.85 +32.9% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €7.25 | 2 |
| Dec ’23 | €7.16 | €8.85 +23.6% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €7.40 | 2 |
| Nov ’23 | €6.44 | €8.85 +37.4% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €7.40 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ENENSYS Technologies
€5.0m
Engages in the design and marketing of hardware and software solutions for media distributors in France, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, North America, and Latin America.
ALNN6
€0.77
7D
-10.6%
1Y
7.2%
Broadpeak Société anonyme
€12.4m
Designs and manufactures video delivery components for content and network service providers deploying video streaming services over fixed, mobile or satellite broadband networks worldwide.
ALBPK
€1.00
7D
2.7%
1Y
-67.9%
Egide
€7.4m
Designs, manufactures, and sells hermetic packages to protect and interconnect various types of electronic or photonic chips in France, rest of the European Union, North America, and internationally.
ALGID
€0.38
7D
-9.8%
1Y
-39.5%