Icape Holding Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ALICA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ALICA ( €7.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €11.4 )

Is ALICA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALICA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALICA ( €7.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALICA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALICA?

Belangrijke metriek: Omdat ALICA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALICA. Deze wordt berekend door ALICA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALICA's PE Ratio?
PE-verhouding	12.4x
Inkomsten	€5.20m
Marktkapitalisatie	€64.22m

ALICA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.9x
PEG-verhouding	0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALICA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALICA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16x
ALCOF Cofidur	5.7x	n/a	€13.0m
ALATI ACTIA Group	2.9x	-23.1%	€53.4m
ALWEC We.Connect	5.6x	n/a	€50.5m
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme	50x	n/a	€78.5m
ALICA Icape Holding	12.4x	31.6%	€64.2m

Price-To-Earnings versus peers: ALICA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALICA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALICA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het French Electronic -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALICA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALICA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12.4x
Eerlijke PE Verhouding	13.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALICA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALICA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€7.94	€11.50 +44.8%	13.0%	€13.00	€10.00	n/a	2
Nov ’25	€7.82	€13.00 +66.2%	7.7%	€14.00	€12.00	n/a	2
Oct ’25	€9.26	€13.00 +40.4%	7.7%	€14.00	€12.00	n/a	2
Sep ’25	€9.88	€16.00 +61.9%	6.3%	€17.00	€15.00	n/a	2
Aug ’25	€10.45	€16.00 +53.1%	6.3%	€17.00	€15.00	n/a	2
Jul ’25	€11.25	€16.00 +42.2%	6.3%	€17.00	€15.00	n/a	2
Jun ’25	€12.25	€16.00 +30.6%	6.3%	€17.00	€15.00	n/a	2
May ’25	€9.64	€16.00 +66.0%	6.3%	€17.00	€15.00	n/a	2
Apr ’25	€9.82	€16.00 +62.9%	6.3%	€17.00	€15.00	n/a	2
Mar ’25	€9.08	€16.00 +76.2%	6.3%	€17.00	€15.00	n/a	2
Feb ’25	€11.70	€18.50 +58.1%	2.7%	€19.00	€18.00	n/a	2
Jan ’25	€13.00	€18.50 +42.3%	2.7%	€19.00	€18.00	n/a	2
Dec ’24	€10.50	€18.50 +76.2%	2.7%	€19.00	€18.00	n/a	2
Nov ’24	€11.25	€18.50 +64.4%	2.7%	€19.00	€18.00	€7.82	2
Oct ’24	€13.40	€20.75 +54.9%	3.6%	€21.50	€20.00	€9.26	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Broadpeak Société anonyme

€12.2m

Designs and manufactures video delivery components for content and network service providers deploying video streaming services over fixed, mobile or satellite broadband networks worldwide.

ALBPK

€1.00

2.7%

-67.9%

Egide

€7.3m

Designs, manufactures, and sells hermetic packages to protect and interconnect various types of electronic or photonic chips in France, rest of the European Union, North America, and internationally.

ALGID

€0.38

-9.8%

-39.5%

ENENSYS Technologies

€5.1m

Engages in the design and marketing of hardware and software solutions for media distributors in France, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, North America, and Latin America.

ALNN6

€0.77

-10.6%

7.2%