Sword Group S.E.

ENXTPA:SWP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €337.5m

Sword Group Waardering

Is SWP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SWP ( €35.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €78.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWP?

Belangrijke metriek: Omdat SWP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SWP. Deze wordt berekend door SWP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWP's PE Ratio?
PE-verhouding16.8x
Inkomsten€20.11m
Marktkapitalisatie€337.52m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.4x
INF Infotel
17.8x11.9%€295.9m
SQI SQLI
52x31.2%€249.9m
AUB Aubay Société Anonyme
17.3x9.4%€575.7m
NRO Neurones
22.5xn/a€1.1b
SWP Sword Group
16.8x18.8%€337.5m

Price-To-Earnings versus peers: SWP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SWP 16.8xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies23PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het French IT -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhouding22x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SWP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€35.65
€44.45
+24.7%
8.3%€50.00€39.80n/a4
Nov ’25€34.60
€44.45
+28.5%
8.3%€50.00€39.80n/a4
Oct ’25€36.00
€44.45
+23.5%
8.3%€50.00€39.80n/a4
Sep ’25€32.25
€43.95
+36.3%
9.1%€50.00€39.80n/a4
Aug ’25€33.65
€43.95
+30.6%
9.1%€50.00€39.80n/a4
Jul ’25€33.65
€45.33
+34.7%
8.1%€50.00€41.00n/a3
Jun ’25€38.55
€45.33
+17.6%
8.1%€50.00€41.00n/a3
May ’25€35.85
€45.33
+26.5%
8.1%€50.00€41.00n/a3
Apr ’25€37.65
€45.25
+20.2%
7.1%€50.00€41.00n/a4
Mar ’25€35.85
€44.50
+24.1%
9.6%€50.00€38.00n/a4
Feb ’25€37.30
€44.50
+19.3%
9.6%€50.00€38.00n/a4
Jan ’25€39.85
€46.80
+17.4%
12.4%€55.00€38.00n/a5
Dec ’24€37.15
€46.80
+26.0%
12.4%€55.00€38.00n/a5
Nov ’24€35.05
€46.80
+33.5%
12.4%€55.00€38.00€34.605
Oct ’24€36.25
€50.20
+38.5%
6.3%€55.00€45.00€36.005
Sep ’24€41.70
€52.70
+26.4%
8.7%€60.00€46.50€32.255
Aug ’24€42.00
€52.70
+25.5%
8.7%€60.00€46.50€33.655
Jul ’24€41.00
€53.30
+30.0%
8.7%€60.00€46.50€33.655
Jun ’24€40.00
€53.30
+33.3%
8.7%€60.00€46.50€38.555
May ’24€43.60
€54.38
+24.7%
8.2%€60.00€47.50€35.854
Apr ’24€43.80
€54.38
+24.1%
8.2%€60.00€47.50€37.654
Mar ’24€47.75
€52.40
+9.7%
10.9%€60.00€44.60€35.854
Feb ’24€44.95
€49.87
+10.9%
8.5%€55.00€44.60€37.303
Jan ’24€39.40
€46.87
+19.0%
7.8%€52.00€44.00€39.853
Dec ’23€40.30
€46.87
+16.3%
7.8%€52.00€44.00€37.153
Nov ’23€38.15
€46.67
+22.3%
8.1%€52.00€44.00€35.053

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nextedia

€16.9m

Provides digital marketing services in France.

ALNXT

€0.43

7D

-13.9%

1Y

-13.0%

Facephi Biometria

€35.4m

Engages in the biometric facial recognition technology solutions in Spain and internationally.

ALPHI

€1.59

7D

1.3%

1Y

-36.7%

Linedata Services

€395.8m

Develops, publishes, and distributes financial software in Southern Europe, Northern Europe, North America, and Asia.

LIN

€79.80

7D

-1.0%

1Y

50.6%