Solutions 30 SE

ENXTPA:S30 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €92.5m

Solutions 30 Waardering

Is S30 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S30 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S30 ( €0.86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S30 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S30?

Belangrijke metriek: Omdat S30 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor S30. Deze wordt berekend door S30's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S30's PS Ratio?
PS Verhouding0.09x
Verkoop€1.06b
Marktkapitalisatie€92.51m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S30's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor S30 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
ALKEY Keyrus
0.3xn/a€123.7m
MLCHE Cheops Technology France Société anonyme
0.9xn/a€146.1m
ATO Atos
0.02x-1.6%€157.9m
INF Infotel
1x3.6%€298.0m
S30 Solutions 30
0.09x6.4%€92.5m

Price-To-Sales versus peers: S30 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S30's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de FR IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.8x3.9%
S30 Solutions 30
 0.09x6.4%US$96.07m
ATO Atos
0.02x-1.6%US$164.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
S30 0.1xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.8x12.0%
S30 Solutions 30
 0.09x111.8%US$96.07m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: S30 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het French IT -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S30's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S30 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.09x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: S30 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S30 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.86
€1.75
+102.7%
30.9%€2.50€1.25n/a3
Dec ’25€0.86
€1.75
+102.4%
30.9%€2.50€1.25n/a3
Nov ’25€1.21
€2.13
+76.3%
15.9%€2.60€1.80n/a3
Oct ’25€1.37
€2.12
+54.2%
16.9%€2.60€1.75n/a3
Sep ’25€1.52
€2.15
+41.6%
18.7%€2.70€1.75n/a3
Aug ’25€1.47
€2.15
+46.8%
18.7%€2.70€1.75n/a3
Jul ’25€1.53
€2.75
+79.7%
10.4%€3.15€2.50n/a3
Jun ’25€2.04
€2.75
+34.7%
10.4%€3.15€2.50n/a3
May ’25€1.92
€2.75
+43.3%
10.4%€3.15€2.50n/a3
Apr ’25€2.09
€3.18
+52.2%
12.8%€3.75€2.80n/a3
Mar ’25€2.12
€3.18
+50.2%
12.8%€3.75€2.80n/a3
Feb ’25€2.51
€3.18
+26.6%
12.8%€3.75€2.80n/a3
Jan ’25€2.67
€2.93
+10.0%
22.5%€3.80€2.20n/a3
Dec ’24€2.37
€2.93
+23.9%
22.5%€3.80€2.20€0.863
Nov ’24€1.63
€3.20
+96.7%
13.5%€3.80€2.80€1.213
Oct ’24€1.92
€3.20
+67.0%
13.5%€3.80€2.80€1.373
Sep ’24€2.80
€3.33
+19.1%
14.1%€4.00€3.00€1.523
Aug ’24€2.89
€3.33
+15.2%
14.1%€4.00€3.00€1.473
Jul ’24€2.79
€3.47
+24.3%
19.0%€4.40€3.00€1.533
Jun ’24€3.04
€3.47
+13.9%
19.0%€4.40€3.00€2.043
May ’24€2.50
€3.13
+25.1%
31.4%€4.40€2.00€1.923
Apr ’24€2.36
€3.27
+38.7%
35.5%€4.80€2.00€2.093
Mar ’24€2.25
€3.27
+45.2%
35.5%€4.80€2.00€2.123
Feb ’24€2.26
€3.27
+44.5%
35.5%€4.80€2.00€2.513
Jan ’24€1.71
€3.67
+114.9%
46.4%€6.00€2.00€2.673
Dec ’23€1.90
€3.67
+93.4%
46.4%€6.00€2.00€2.373

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 10:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Solutions 30 SE wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Edouard des IsnardsArkeon Finance
Anna PatriceBerenberg
Laurent GelebartBNP Paribas Exane